有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	イーソル	情報・通信業	80,000	1,201.00	96,080,000	1,906.00	152,480,000	8.23
日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	50,000	2,189.00	109,450,000	1,930.00	96,500,000	5.21
日本	株式	大和工業	鉄鋼	30,000	3,020.00	90,600,000	2,987.00	89,610,000	4.84
日本	株式	KHネオケム	化学	30,000	3,270.00	98,100,000	2,908.00	87,240,000	4.71
日本	株式	デンソー	輸送用機器	20,000	4,854.00	97,080,000	4,202.00	84,040,000	4.54
日本	株式	ソニー	電気機器	15,000	5,220.00	78,300,000	5,257.00	78,855,000	4.26
日本	株式	シルバーライフ	小売業	15,000	3,945.00	59,175,000	5,250.00	78,750,000	4.25
日本	株式	SCSK	情報・通信業	15,000	5,220.00	78,300,000	5,250.00	78,750,000	4.25
日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	250,000	268.00	67,000,000	277.00	69,250,000	3.74
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,000	1,256.00	62,800,000	1,300.00	65,000,000	3.51
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	20,000	3,860.00	77,200,000	3,210.00	64,200,000	3.47
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	30,000	2,052.00	61,560,000	2,103.00	63,090,000	3.41
日本	株式	日本電気	電気機器	15,000	3,895.00	58,425,000	4,025.00	60,375,000	3.26
日本	株式	日本セラミック	電気機器	20,000	3,110.00	62,200,000	2,864.00	57,280,000	3.09
日本	株式	日機装	精密機器	40,000	1,427.00	57,080,000	1,399.00	55,960,000	3.02
日本	株式	富士電機	電気機器	15,000	3,537.75	53,066,251	3,630.00	54,450,000	2.94
日本	株式	キトー	機械	35,000	1,793.18	62,761,369	1,539.00	53,865,000	2.91
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	15,000	2,030.00	30,450,000	3,000.00	45,000,000	2.43
日本	株式	パナソニック	電気機器	50,000	1,020.48	51,024,053	864.80	43,240,000	2.33
日本	株式	東京ドーム	サービス業	40,000	1,082.03	43,281,520	1,064.00	42,560,000	2.30
日本	株式	前田建設工業	建設業	40,000	1,093.00	43,720,000	883.00	35,320,000	1.91
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	30,000	1,356.00	40,680,000	1,085.00	32,550,000	1.76
日本	株式	メルカリ	情報・通信業	10,000	3,375.00	33,750,000	3,200.00	32,000,000	1.73
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	50,000	689.00	34,450,000	578.00	28,900,000	1.56
日本	株式	中国塗料	化学	30,000	1,100.00	33,000,000	936.00	28,080,000	1.52
日本	株式	小松マテーレ	繊維製品	35,000	885.00	30,975,000	763.00	26,705,000	1.44
日本	株式	栗田工業	機械	10,000	2,964.00	29,640,000	2,609.00	26,090,000	1.41
日本	株式	アンリツ	電気機器	15,000	1,716.97	25,754,654	1,738.00	26,070,000	1.41
日本	株式	ブロードバンドセキュリティ	情報・通信業	15,000	1,844.00	27,660,000	1,722.00	25,830,000	1.39
日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	20,000	1,323.00	26,460,000	1,146.00	22,920,000	1.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	5.65
	繊維製品	1.44
	化学	7.28
	ガラス・土石製品	3.47
	鉄鋼	4.84
	非鉄金属	3.41
	金属製品	1.76
	機械	4.32
	電気機器	17.29
	輸送用機器	5.77
	精密機器	4.58
	情報・通信業	24.33
	小売業	4.25
	サービス業	5.69
合計		94.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。