有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和6年5月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	三菱重工業	機械	80,000	1,414.00	113,120,000	1,368.00	109,440,000	7.83
日本		株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	3,767.00	94,175,000	3,401.00	85,025,000	6.08
日本		株式	IHI	機械	20,000	3,925.00	78,500,000	4,048.00	80,960,000	5.79
日本		株式	日立製作所	電気機器	5,000	14,630.00	73,150,000	16,145.00	80,725,000	5.77
日本		株式	三井物産	卸売業	10,000	7,470.00	74,700,000	7,970.00	79,700,000	5.70
日本		株式	古河電気工業	非鉄金属	15,000	3,486.10	52,291,513	4,233.00	63,495,000	4.54
日本		株式	荏原製作所	機械	5,000	13,775.00	68,875,000	11,460.00	57,300,000	4.10
日本		株式	日本取引所グループ	その他金融業	15,000	4,127.00	61,905,000	3,686.00	55,290,000	3.95
日本		株式	三菱電機	電気機器	20,000	2,578.50	51,570,000	2,730.00	54,600,000	3.90
日本		株式	富士製薬工業	医薬品	36,500	1,596.00	58,254,000	1,485.00	54,202,500	3.88
日本		株式	鹿島建設	建設業	20,000	3,037.00	60,740,000	2,658.50	53,170,000	3.80
日本		株式	商船三井	海運業	10,000	4,664.00	46,640,000	5,184.00	51,840,000	3.71
日本		株式	ソニーグループ	電気機器	4,000	12,860.00	51,440,000	12,895.00	51,580,000	3.69
日本		株式	日本製鉄	鉄鋼	15,000	3,601.00	54,015,000	3,432.00	51,480,000	3.68
日本		株式	日揮ホールディングス	建設業	40,000	1,574.50	62,980,000	1,247.00	49,880,000	3.57
日本		株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	50,000	957.20	47,860,000	950.50	47,525,000	3.40
日本		株式	大同特殊鋼	鉄鋼	30,000	1,782.50	53,475,000	1,583.50	47,505,000	3.40
日本		株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	50,000	989.00	49,450,000	916.00	45,800,000	3.27
日本		株式	デンソー	輸送用機器	18,000	2,968.00	53,424,000	2,543.00	45,774,000	3.27
日本		株式	東京エネシス	建設業	30,000	1,390.00	41,700,000	1,400.00	42,000,000	3.00
日本		株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	30,000	1,398.00	41,940,000	1,383.50	41,505,000	2.97
日本		株式	オンワードホールディングス	繊維製品	50,000	644.00	32,200,000	643.00	32,150,000	2.30
日本		株式	ペプチドリーム	医薬品	10,000	1,944.14	19,441,425	1,969.00	19,690,000	1.41
日本		株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	8,000	2,025.19	16,201,558	2,028.00	16,224,000	1.16
日本		株式	アドバンテスト	電気機器	3,000	5,286.23	15,858,712	5,313.00	15,939,000	1.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	10.37
	繊維製品	2.30
	医薬品	5.28
	鉄鋼	7.08
	非鉄金属	4.54
	機械	17.71
	電気機器	17.47
	輸送用機器	9.35
	海運業	3.71
	情報・通信業	3.27
	卸売業	5.70
	小売業	1.16
	証券、商品先物取引業	3.40
	その他金融業	3.95
合計		95.30

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。