有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	28,000	5,870.00	164,360,000	6,000.00	168,000,000	5.47
日本	株式	SCSK	情報・通信業	35,000	4,395.00	153,825,000	4,780.00	167,300,000	5.44
日本	株式	東レ	繊維製品	120,000	1,021.50	122,580,000	1,119.00	134,280,000	4.37
日本	株式	大豊建設	建設業	200,000	548.00	109,600,000	627.00	125,400,000	4.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	150,000	741.70	111,255,000	790.00	118,500,000	3.86
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	―	1,300	83,636	108,727,890	89,700	116,610,000	3.79
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,000	4,621.00	106,283,000	4,697.00	108,031,000	3.52
日本	株式	大成建設	建設業	130,000	808.04	105,046,151	759.00	98,670,000	3.21
日本	株式	日本セラミック	電気機器	50,000	1,695.00	84,750,000	1,949.00	97,450,000	3.17
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	100,000	954.00	95,400,000	957.00	95,700,000	3.11
日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	30,000	2,756.00	82,680,000	2,983.00	89,490,000	2.91
日本	株式	東京建物	不動産業	60,000	1,556.97	93,418,756	1,479.00	88,740,000	2.89
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	150,000	596.80	89,520,000	588.10	88,215,000	2.87
日本	株式	鹿島建設	建設業	130,000	692.85	90,071,358	676.00	87,880,000	2.86
日本	株式	ジャムコ	輸送用機器	20,000	4,474.86	89,497,257	4,360.00	87,200,000	2.84
日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	15,000	5,120.00	76,800,000	5,700.00	85,500,000	2.78
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,000	5,442.00	81,630,000	5,520.00	82,800,000	2.69
日本	株式	三菱地所	不動産業	30,000	2,554.00	76,620,000	2,589.50	77,685,000	2.53
日本	株式	マツダ	輸送用機器	30,000	2,279.00	68,370,000	2,557.50	76,725,000	2.50
日本	株式	安藤・間	建設業	100,000	810.00	81,000,000	691.00	69,100,000	2.25
日本	株式	ソニー	電気機器	20,000	3,181.00	63,620,000	3,177.00	63,540,000	2.07
日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	50,000	1,513.79	75,689,763	1,240.00	62,000,000	2.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	80,000	667.30	53,384,000	726.60	58,128,000	1.89
日本	株式	タクマ	機械	50,000	981.00	49,050,000	1,034.00	51,700,000	1.68
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	70,000	730.70	51,149,000	730.20	51,114,000	1.66
日本	株式	日油	化学	50,000	843.00	42,150,000	949.00	47,450,000	1.54
日本	株式	レオン自動機	機械	50,000	572.00	28,600,000	834.00	41,700,000	1.36
日本	株式	日本電気	電気機器	100,000	394.00	39,400,000	412.00	41,200,000	1.34
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	30,000	1,289.00	38,670,000	1,368.00	41,040,000	1.34
日本	株式	アルプス電気	電気機器	10,000	3,320.00	33,200,000	3,870.00	38,700,000	1.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	15.32
	繊維製品	4.37
	化学	1.54
	医薬品	0.71
	非鉄金属	2.87
	機械	5.05
	電気機器	10.67
	輸送用機器	6.13
	電気・ガス業	2.87
	陸運業	3.11
	情報・通信業	18.85
	小売業	2.69
	銀行業	8.50
	証券、商品先物取引業	1.66
	不動産業	5.42
	サービス業	1.21
投資証券	-	3.79
合計		94.77

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。