有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年5月30日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	三菱重工業	機械	40,000	2,561.00	102,440,000	3,352.00	134,080,000	8.97
日本		株式	鹿島建設	建設業	25,000	3,023.00	75,575,000	3,564.00	89,100,000	5.96
日本		株式	ソニーグループ	電気機器	20,000	3,366.00	67,320,000	3,810.00	76,200,000	5.10
日本		株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	60,000	1,079.00	64,740,000	1,260.00	75,600,000	5.06
日本		株式	アドバンテスト	電気機器	10,000	5,803.00	58,030,000	7,367.00	73,670,000	4.93
日本		株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	2,499.00	62,475,000	2,769.00	69,225,000	4.63
日本		株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	19,900.66	59,701,987	23,000.00	69,000,000	4.61
日本		株式	日立製作所	電気機器	17,000	3,296.00	56,032,000	4,046.00	68,782,000	4.60
日本		株式	三井物産	卸売業	20,000	2,649.50	52,990,000	3,029.00	60,580,000	4.05
日本		株式	関電工	建設業	20,000	2,924.31	58,486,241	2,980.50	59,610,000	3.99
日本		株式	荏原製作所	機械	25,000	2,010.00	50,250,000	2,326.50	58,162,500	3.89
日本		株式	日本製鉄	鉄鋼	20,000	2,956.00	59,120,000	2,908.00	58,160,000	3.89
日本		株式	長野計器	精密機器	30,000	1,787.79	53,633,845	1,937.00	58,110,000	3.89
日本		株式	オンワードホールディングス	繊維製品	100,000	548.00	54,800,000	562.00	56,200,000	3.76
日本		株式	IHI	機械	4,000	10,796.63	43,186,535	13,985.00	55,940,000	3.74
日本		株式	住友不動産	不動産業	10,000	5,300.00	53,000,000	5,555.00	55,550,000	3.71
日本		株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	25,000	1,960.00	49,000,000	2,176.00	54,400,000	3.64
日本		株式	商船三井	海運業	10,000	4,958.00	49,580,000	5,125.00	51,250,000	3.43
日本		株式	太平電業	建設業	10,000	4,555.00	45,550,000	5,090.00	50,900,000	3.40
日本		株式	三菱電機	電気機器	17,000	2,569.00	43,673,000	2,904.00	49,368,000	3.30
日本		株式	高島屋	小売業	40,000	1,096.50	43,860,000	1,153.50	46,140,000	3.09
日本		株式	デンソー	輸送用機器	15,000	1,761.00	26,415,000	1,961.50	29,422,500	1.97
日本		株式	大同特殊鋼	鉄鋼	10,000	1,003.00	10,030,000	976.10	9,761,000	0.65

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年5月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	13.35
	繊維製品	3.76
	鉄鋼	4.54
	機械	16.60
	電気機器	22.54
	輸送用機器	6.60
	精密機器	3.89
	海運業	3.43
	情報・通信業	5.06
	卸売業	4.05
	小売業	6.72
	不動産業	3.71
合計		94.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。