有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井E&Sホールディングス	輸送用機器	100,000	1,570.55	157,055,014	1,456.00	145,600,000	6.30
日本	株式	三井不動産	不動産業	40,000	2,710.50	108,420,000	2,735.00	109,400,000	4.73
日本	株式	デンソー	輸送用機器	20,000	5,686.26	113,725,263	5,290.00	105,800,000	4.58
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	25,000	4,436.51	110,912,870	4,166.00	104,150,000	4.51
日本	株式	ソニー	電気機器	20,000	5,288.00	105,760,000	5,160.00	103,200,000	4.46
日本	株式	三井物産	卸売業	50,000	1,912.65	95,632,609	1,917.00	95,850,000	4.15
日本	株式	日本電気	電気機器	30,000	3,010.12	90,303,653	3,070.00	92,100,000	3.98
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	20,000	4,787.95	95,759,076	4,542.00	90,840,000	3.93
日本	株式	パナソニック	電気機器	60,000	1,558.00	93,480,000	1,489.50	89,370,000	3.87
日本	株式	日油	化学	25,000	3,150.00	78,750,000	3,310.00	82,750,000	3.58
日本	株式	前田建設工業	建設業	70,000	1,273.90	89,173,652	1,181.00	82,670,000	3.58
日本	株式	アルプス電気	電気機器	30,000	2,647.00	79,410,000	2,584.00	77,520,000	3.35
日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	20,000	3,621.65	72,433,151	3,685.00	73,700,000	3.19
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,000	4,905.00	73,575,000	4,730.00	70,950,000	3.07
日本	株式	日本郵船	海運業	30,000	2,272.11	68,163,300	2,219.00	66,570,000	2.88
日本	株式	宇部興産	化学	20,000	3,245.00	64,900,000	3,095.00	61,900,000	2.68
日本	株式	コクヨ	その他製品	30,000	2,114.38	63,431,432	2,041.00	61,230,000	2.65
日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	10,000	6,019.73	60,197,361	6,100.00	61,000,000	2.64
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	50,000	1,196.71	59,835,676	1,191.00	59,550,000	2.58
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,000	5,509.00	55,090,000	5,696.00	56,960,000	2.46
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	40,000	1,427.00	57,080,000	1,397.00	55,880,000	2.42
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	20,000	2,269.00	45,380,000	2,733.00	54,660,000	2.36
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,000	2,261.00	45,220,000	2,557.00	51,140,000	2.21
日本	株式	SCSK	情報・通信業	10,000	4,675.00	46,750,000	5,000.00	50,000,000	2.16
日本	株式	富士通	電気機器	60,000	678.91	40,734,944	666.70	40,002,000	1.73
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	60,000	725.80	43,548,243	655.80	39,348,000	1.70
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	30,000	1,148.77	34,463,100	1,217.00	36,510,000	1.58
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	15,000	1,572.00	23,580,000	2,283.00	34,245,000	1.48
日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	100,000	292.80	29,280,656	290.00	29,000,000	1.25
日本	株式	SUMCO	金属製品	10,000	2,729.00	27,290,000	2,649.00	26,490,000	1.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	4.83
	食料品	2.46
	化学	6.26
	医薬品	3.07
	非鉄金属	4.51
	金属製品	3.72
	電気機器	19.61
	輸送用機器	10.88
	精密機器	2.42
	その他製品	2.65
	海運業	2.88
	情報・通信業	10.78
	卸売業	6.79
	銀行業	5.63
	不動産業	6.76
合計		93.25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。