有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年5月29日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	第一三共	医薬品	10,000	7,593.00	75,930,000	10,085.00	100,850,000	6.67
日本	株式	アンリツ	電気機器	40,000	2,155.00	86,200,000	2,123.00	84,920,000	5.61
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	15,000	5,284.07	79,261,125	4,981.00	74,715,000	4.94
日本	株式	シルバーライフ	小売業	30,000	2,116.00	63,480,000	2,377.00	71,310,000	4.71
日本	株式	ソニー	電気機器	10,000	6,767.00	67,670,000	6,874.00	68,740,000	4.54
日本	株式	富士通	電気機器	6,000	10,805.00	64,830,000	11,100.00	66,600,000	4.40
日本	株式	イーソル	情報・通信業	45,000	1,220.00	54,900,000	1,470.00	66,150,000	4.37
日本	投資証券	タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	―	565	114,600	64,749,000	115,000	64,975,000	4.30
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	―	646	94,300	60,917,800	94,300	60,917,800	4.03
日本	株式	太陽誘電	電気機器	20,000	2,937.84	58,756,887	3,000.00	60,000,000	3.97
日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	30,000	1,483.00	44,490,000	1,870.00	56,100,000	3.71
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	10,000	4,035.00	40,350,000	4,805.00	48,050,000	3.18
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	15,000	2,306.00	34,590,000	2,770.00	41,550,000	2.75
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	―	450	90,300	40,635,000	92,300	41,535,000	2.75
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	20,000	1,652.00	33,040,000	1,860.00	37,200,000	2.46
日本	株式	協和エクシオ	建設業	15,000	2,430.86	36,462,962	2,474.00	37,110,000	2.45
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	10,000	3,265.00	32,650,000	3,640.00	36,400,000	2.41
日本	株式	TIS	情報・通信業	15,000	2,132.62	31,989,310	2,297.00	34,455,000	2.28
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	10,000	2,463.00	24,630,000	3,275.00	32,750,000	2.17
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	―	500	60,700	30,350,000	61,600	30,800,000	2.04
日本	株式	大林組	建設業	30,000	918.00	27,540,000	997.00	29,910,000	1.98
日本	株式	キトー	機械	25,000	1,162.92	29,073,189	1,183.00	29,575,000	1.96
日本	株式	東芝	電気機器	10,000	2,745.00	27,450,000	2,944.00	29,440,000	1.95
日本	株式	カワチ薬品	小売業	11,000	2,403.05	26,433,581	2,632.00	28,952,000	1.91
日本	株式	SCSK	情報・通信業	5,000	5,530.00	27,650,000	5,270.00	26,350,000	1.74
日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	100,000	234.00	23,400,000	248.00	24,800,000	1.64
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	5,000	3,760.00	18,800,000	4,835.00	24,175,000	1.60
日本	株式	日本電気	電気機器	5,000	4,843.37	24,216,891	4,835.00	24,175,000	1.60
日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,000	3,745.00	18,725,000	4,131.00	20,655,000	1.37
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,000	1,060.00	10,600,000	1,245.00	12,450,000	0.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年5月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.07
	化学	4.94
	医薬品	8.27
	非鉄金属	2.75
	機械	1.96
	電気機器	22.07
	輸送用機器	1.37
	精密機器	0.67
	電気・ガス業	3.18
	情報・通信業	17.50
	小売業	6.63
	不動産業	0.69
	サービス業	2.46
投資証券	-	13.11
合計		91.65

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。