有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	45,000	2,935.00	132,075,000	3,100.00	139,500,000	5.46
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	22,000	5,640.00	124,080,000	5,720.00	125,840,000	4.93
日本	株式	SCSK	情報・通信業	28,000	4,280.00	119,840,000	4,180.00	117,040,000	4.58
日本	株式	東レ	繊維製品	120,000	937.30	112,476,000	959.10	115,092,000	4.51
日本	株式	東京建物	不動産業	80,000	1,443.00	115,440,000	1,414.00	113,120,000	4.43
日本	株式	大成建設	建設業	130,000	753.00	97,890,000	822.00	106,860,000	4.19
日本	株式	タクマ	機械	100,000	976.42	97,642,348	1,006.00	100,600,000	3.94
日本	株式	鹿島建設	建設業	130,000	699.00	90,870,000	755.00	98,150,000	3.84
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	100,000	967.00	96,700,000	950.00	95,000,000	3.72
日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	30,000	2,573.00	77,190,000	2,686.00	80,580,000	3.16
日本	株式	日油	化学	80,000	829.00	66,320,000	965.00	77,200,000	3.02
日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	40,000	2,113.00	84,520,000	1,928.00	77,120,000	3.02
日本	株式	大豊建設	建設業	150,000	492.00	73,800,000	504.00	75,600,000	2.96
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	25,000	2,319.17	57,979,440	2,600.00	65,000,000	2.55
日本	株式	ジャパンミート	小売業	50,000	1,060.95	53,047,975	1,297.00	64,850,000	2.54
日本	株式	三菱地所	不動産業	30,000	2,134.00	64,020,000	2,139.50	64,185,000	2.51
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	20,000	2,864.10	57,282,021	2,941.00	58,820,000	2.30
日本	株式	マツダ	輸送用機器	30,000	1,647.50	49,425,000	1,911.00	57,330,000	2.25
日本	株式	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	50,000	1,032.00	51,600,000	1,110.00	55,500,000	2.17
日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	15,000	3,020.00	45,300,000	3,505.00	52,575,000	2.06
日本	株式	清水建設	建設業	50,000	1,007.05	50,352,578	992.00	49,600,000	1.94
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	10,000	4,512.32	45,123,280	4,502.00	45,020,000	1.76
日本	株式	安藤・間	建設業	70,000	558.00	39,060,000	624.00	43,680,000	1.71
日本	株式	前田建設工業	建設業	50,000	850.00	42,500,000	837.00	41,850,000	1.64
日本	株式	日本セラミック	電気機器	20,000	2,047.00	40,940,000	2,060.00	41,200,000	1.61
日本	株式	レオン自動機	機械	60,000	655.35	39,321,319	635.00	38,100,000	1.49
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	80,000	507.70	40,616,000	447.90	35,832,000	1.40
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	5,000	6,136.53	30,682,674	6,350.00	31,750,000	1.24
日本	株式	日立製作所	電気機器	60,000	520.30	31,218,000	512.00	30,720,000	1.20
日本	株式	エスペック	電気機器	20,000	1,484.00	29,680,000	1,480.00	29,600,000	1.16

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	17.02
	繊維製品	4.51
	化学	5.51
	鉄鋼	0.60
	非鉄金属	0.92
	機械	6.89
	電気機器	14.04
	輸送用機器	2.25
	精密機器	3.19
	その他製品	0.20
	電気・ガス業	3.71
	陸運業	3.72
	情報・通信業	17.90
	小売業	2.54
	不動産業	9.12
投資証券	-	0.59
合計		92.70

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。