有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年11月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	250,000	587.08	146,770,151	686.40	171,600,000	5.24
日本	株式	日本電気	電気機器	400,000	338.87	135,549,744	373.00	149,200,000	4.56
日本	株式	タクマ	機械	175,000	633.00	110,775,000	840.00	147,000,000	4.49
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,000	4,071.67	122,150,230	4,475.00	134,250,000	4.10
日本	株式	鹿島建設	建設業	280,000	475.00	133,000,000	469.00	131,320,000	4.01
日本	株式	大豊建設	建設業	250,000	461.00	115,250,000	493.00	123,250,000	3.77
日本	株式	清水建設	建設業	150,000	750.00	112,500,000	810.00	121,500,000	3.71
日本	株式	明星工業	建設業	150,000	609.00	91,350,000	772.00	115,800,000	3.54
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	25,000	3,773.70	94,342,602	4,530.00	113,250,000	3.46
日本	株式	日立製作所	電気機器	120,000	766.90	92,028,000	916.50	109,980,000	3.36
日本	株式	DTS	情報・通信業	45,000	2,164.00	97,380,000	2,410.00	108,450,000	3.31
日本	株式	レオン自動機	機械	200,000	469.00	93,800,000	531.00	106,200,000	3.25
日本	株式	SCSK	情報・通信業	35,000	2,787.00	97,545,000	3,020.00	105,700,000	3.23
日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	33,000	3,105.00	102,465,000	3,125.00	103,125,000	3.15
日本	株式	富士通	電気機器	150,000	683.40	102,510,000	678.10	101,715,000	3.11
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	150,000	580.00	87,000,000	647.20	97,080,000	2.97
日本	株式	東芝	電気機器	180,000	448.00	80,640,000	527.50	94,950,000	2.90
日本	株式	東レ	繊維製品	100,000	689.10	68,910,000	933.00	93,300,000	2.85
日本	株式	マツダ	輸送用機器	30,000	2,299.00	68,970,000	3,065.50	91,965,000	2.81
日本	株式	日本セラミック	電気機器	50,000	1,524.00	76,200,000	1,738.00	86,900,000	2.66
日本	株式	三菱重工業	機械	120,000	632.90	75,948,000	692.60	83,112,000	2.54
日本	株式	NSD	情報・通信業	50,000	1,591.26	79,563,315	1,633.00	81,650,000	2.49
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	50,000	1,441.50	72,075,000	1,543.50	77,175,000	2.36
日本	株式	荏原製作所	機械	150,000	575.00	86,250,000	508.00	76,200,000	2.33
日本	株式	安藤・間	建設業	100,000	615.13	61,513,793	686.00	68,600,000	2.10
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	200,000	257.20	51,440,000	305.80	61,160,000	1.87
日本	株式	アルプス電気	電気機器	20,000	2,180.12	43,602,527	2,374.00	47,480,000	1.45
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	―	1,000	35,850	35,850,000	44,000	44,000,000	1.34
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	80,000	408.00	32,640,000	522.00	41,760,000	1.28
日本	株式	ジョイフル本田	小売業	10,000	3,740.00	37,400,000	4,155.00	41,550,000	1.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	18.09
	繊維製品	2.85
	ガラス・土石製品	0.72
	鉄鋼	1.87
	非鉄金属	2.36
	機械	13.37
	電気機器	19.53
	輸送用機器	5.18
	電気・ガス業	2.97
	陸運業	0.44
	情報・通信業	15.65
	小売業	1.27
	銀行業	10.60
	その他金融業	0.82
投資証券	-	2.29
合計		97.99

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。