有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	35,000	3,453.00	120,855,000	4,034.00	141,190,000	6.05
日本	株式	前田建設工業	建設業	100,000	962.00	96,200,000	1,197.00	119,700,000	5.13
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	40,000	2,556.50	102,260,057	2,696.00	107,840,000	4.62
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	70,000	1,520.00	106,400,000	1,528.00	106,960,000	4.58
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	150,000	650.20	97,530,000	690.90	103,635,000	4.44
日本	株式	LIXILビバ	小売業	50,000	2,065.17	103,258,514	2,057.00	102,850,000	4.41
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,000	6,527.62	97,914,407	6,350.00	95,250,000	4.08
日本	株式	大成建設	建設業	100,000	813.00	81,300,000	946.00	94,600,000	4.05
日本	株式	フロイント産業	機械	60,000	1,312.01	78,721,063	1,494.00	89,640,000	3.84
日本	株式	三菱重工業	機械	200,000	430.10	86,020,000	436.70	87,340,000	3.74
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	250,000	320.00	80,000,000	318.00	79,500,000	3.41
日本	株式	パナソニック	電気機器	50,000	1,221.50	61,075,000	1,420.50	71,025,000	3.04
日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,000	4,664.42	69,966,389	4,721.00	70,815,000	3.03
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	20,000	2,500.00	50,000,000	3,475.00	69,500,000	2.98
日本	株式	荏原製作所	機械	20,000	3,195.00	63,900,000	3,135.00	62,700,000	2.69
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	30,000	1,887.00	56,610,000	1,979.00	59,370,000	2.54
日本	株式	日本プラスト	輸送用機器	50,000	1,222.13	61,106,629	1,168.00	58,400,000	2.50
日本	株式	タクマ	機械	50,000	1,070.27	53,513,831	1,040.00	52,000,000	2.23
日本	株式	日医工	医薬品	30,000	1,715.57	51,467,183	1,616.00	48,480,000	2.08
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	20,000	2,457.00	49,140,000	2,356.50	47,130,000	2.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	70,000	573.20	40,124,000	668.70	46,809,000	2.01
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	30,000	1,036.00	31,080,000	1,540.00	46,200,000	1.98
日本	株式	関電工	建設業	40,000	1,131.68	45,267,213	1,130.00	45,200,000	1.94
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,000	4,359.00	43,590,000	4,421.00	44,210,000	1.89
日本	株式	フルテック	サービス業	40,000	872.00	34,880,000	1,088.00	43,520,000	1.86
日本	株式	ヨコオ	電気機器	30,000	1,423.80	42,714,052	1,433.00	42,990,000	1.84
日本	株式	モルフォ	情報・通信業	7,000	4,230.00	29,610,000	4,535.00	31,745,000	1.36
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	10,000	2,720.00	27,200,000	3,025.00	30,250,000	1.30
日本	株式	レオン自動機	機械	30,000	1,021.79	30,653,833	977.00	29,310,000	1.26
日本	株式	三井不動産	不動産業	10,000	2,469.50	24,695,000	2,621.00	26,210,000	1.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	11.12
	食料品	6.51
	化学	0.35
	医薬品	7.19
	鉄鋼	2.02
	機械	16.73
	電気機器	15.48
	輸送用機器	8.94
	精密機器	4.58
	電気・ガス業	1.30
	情報・通信業	4.41
	小売業	4.41
	銀行業	4.44
	不動産業	1.12
	サービス業	3.84
合計		92.45

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。