有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年5月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,000	4,860.00	72,900,000	5,130.00	76,950,000	5.66
日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	7,242.00	72,420,000	7,503.00	75,030,000	5.52
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	20,000	3,430.00	68,600,000	3,640.00	72,800,000	5.35
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	35,000	2,289.00	80,115,000	2,016.00	70,560,000	5.19
日本	株式	シルバーライフ	小売業	27,000	2,433.00	65,691,000	2,490.00	67,230,000	4.94
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	30,000	1,966.00	58,980,000	2,055.00	61,650,000	4.53
日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	40,000	1,447.00	57,880,000	1,388.00	55,520,000	4.08
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	30,000	1,896.00	56,880,000	1,843.00	55,290,000	4.07
日本	株式	日本電気	電気機器	10,000	6,470.00	64,700,000	5,110.00	51,100,000	3.76
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	10,000	4,809.00	48,090,000	4,908.00	49,080,000	3.61
日本	株式	三井物産	卸売業	20,000	2,300.00	46,000,000	2,414.00	48,280,000	3.55
日本	株式	アークス	小売業	20,000	2,546.00	50,920,000	2,388.00	47,760,000	3.51
日本	株式	大林組	建設業	50,000	1,025.00	51,250,000	922.00	46,100,000	3.39
日本	株式	イーソル	情報・通信業	40,000	1,266.00	50,640,000	1,141.00	45,640,000	3.36
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,000	8,564.00	42,820,000	9,115.00	45,575,000	3.35
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,000	12,205.00	48,820,000	10,785.00	43,140,000	3.17
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	20,000	2,400.00	48,000,000	2,105.00	42,100,000	3.10
日本	株式	協和エクシオ	建設業	15,000	3,005.00	45,075,000	2,690.00	40,350,000	2.97
日本	株式	カワチ薬品	小売業	15,000	2,423.89	36,358,391	2,220.00	33,300,000	2.45
日本	株式	ロート製薬	医薬品	10,000	2,964.00	29,640,000	2,700.00	27,000,000	1.99
日本	株式	太陽誘電	電気機器	5,000	5,250.00	26,250,000	5,270.00	26,350,000	1.94
日本	株式	DCMホールディングス	小売業	25,000	1,160.00	29,000,000	1,020.00	25,500,000	1.88
日本	株式	第一三共	医薬品	10,000	3,015.00	30,150,000	2,530.00	25,300,000	1.86
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	10,000	2,280.00	22,800,000	2,426.00	24,260,000	1.78
日本	株式	アンリツ	電気機器	5,000	2,422.00	12,110,000	2,091.00	10,455,000	0.77
日本	株式	キトー	機械	4,000	1,822.00	7,288,000	1,695.00	6,780,000	0.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.36
	医薬品	9.50
	鉄鋼	4.53
	非鉄金属	3.61
	機械	0.50
	電気機器	9.64
	輸送用機器	8.87
	電気・ガス業	14.61
	情報・通信業	7.44
	卸売業	5.33
	小売業	12.78
	サービス業	3.10
合計		86.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。