有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和8年5月29日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	33,500	5,654.35	189,420,952	5,819.00	194,936,500	8.22
日本		株式	鹿島建設	建設業	33,000	6,055.55	199,833,234	5,907.00	194,931,000	8.22
日本		株式	日立製作所	電気機器	35,000	5,202.37	182,083,256	5,166.00	180,810,000	7.62
日本		株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,500	7,153.71	139,497,538	7,111.00	138,664,500	5.85
日本		株式	ソニーグループ	電気機器	40,000	3,340.00	133,600,000	3,444.00	137,760,000	5.81
日本		株式	関電工	建設業	21,000	6,110.00	128,310,000	6,538.00	137,298,000	5.79
日本		株式	良品計画	小売業	34,000	3,910.00	132,940,000	3,883.00	132,022,000	5.57
日本		株式	J.フロント リテイリング	小売業	60,000	2,514.78	150,886,810	2,168.00	130,080,000	5.48
日本		株式	三菱重工業	機械	34,000	4,561.00	155,074,000	3,806.00	129,404,000	5.46
日本		株式	三井不動産	不動産業	84,000	1,778.50	149,394,000	1,530.50	128,562,000	5.42
日本		株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	36,000	3,186.10	114,699,903	3,396.00	122,256,000	5.15
日本		株式	三菱電機	電気機器	15,500	5,827.60	90,327,800	6,558.00	101,649,000	4.29
日本		株式	東鉄工業	建設業	20,000	5,061.08	101,221,718	4,265.00	85,300,000	3.60
日本		株式	住友不動産	不動産業	22,500	4,808.17	108,183,841	3,717.00	83,632,500	3.53
日本		株式	IHI	機械	28,000	3,153.00	88,284,000	2,766.50	77,462,000	3.27
日本		株式	オリエンタルランド	サービス業	31,000	2,636.50	81,731,500	2,295.50	71,160,500	3.00
日本		株式	LINEヤフー	情報・通信業	168,000	423.34	71,121,192	417.30	70,106,400	2.96
日本		株式	スカパーJSAT	情報・通信業	11,000	3,145.00	34,595,000	4,470.00	49,170,000	2.07
日本		株式	日本電気	電気機器	9,000	4,269.00	38,421,000	4,103.00	36,927,000	1.56
日本		株式	川崎重工業	輸送用機器	7,500	3,326.00	24,945,000	3,137.00	23,527,500	0.99

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年5月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	17.60
	機械	8.72
	電気機器	19.27
	輸送用機器	0.99
	情報・通信業	5.03
	小売業	16.21
	銀行業	8.22
	保険業	5.85
	不動産業	8.95
	サービス業	3.00
合計		93.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。