有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年11月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	50,000	1,253.00	62,650,000	1,964.00	98,200,000	6.61
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,000	5,070.00	76,050,000	5,320.00	79,800,000	5.37
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	30,000	1,540.00	46,200,000	2,590.00	77,700,000	5.23
日本	株式	ソニー	電気機器	8,000	7,757.00	62,056,000	9,704.00	77,632,000	5.22
日本	株式	アンリツ	電気機器	30,000	2,545.00	76,350,000	2,379.00	71,370,000	4.80
日本	株式	太陽誘電	電気機器	15,000	3,705.00	55,575,000	4,735.00	71,025,000	4.78
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	30,000	2,318.00	69,540,000	2,363.00	70,890,000	4.77
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,000	6,915.00	69,150,000	6,999.00	69,990,000	4.71
日本	株式	シルバーライフ	小売業	30,000	2,066.00	61,980,000	1,970.00	59,100,000	3.98
日本	株式	東芝	電気機器	20,000	2,755.00	55,100,000	2,922.00	58,440,000	3.93
日本	株式	イーソル	情報・通信業	40,000	1,240.00	49,600,000	1,416.00	56,640,000	3.81
日本	株式	日本電気	電気機器	10,000	5,940.00	59,400,000	5,630.00	56,300,000	3.79
日本	株式	アークス	小売業	25,000	2,428.00	60,700,000	2,182.00	54,550,000	3.67
日本	株式	協和エクシオ	建設業	20,000	2,560.00	51,200,000	2,687.00	53,740,000	3.62
日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	35,000	1,599.00	55,965,000	1,517.00	53,095,000	3.57
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	20,000	2,748.00	54,960,000	2,583.50	51,670,000	3.48
日本	株式	ロート製薬	医薬品	15,000	3,395.00	50,925,000	3,425.00	51,375,000	3.46
日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	4,809.00	48,090,000	4,929.00	49,290,000	3.32
日本	株式	DCMホールディングス	小売業	40,000	1,351.13	54,045,329	1,186.00	47,440,000	3.19
日本	株式	大林組	建設業	50,000	916.00	45,800,000	920.00	46,000,000	3.10
日本	株式	キトー	機械	25,000	1,154.00	28,850,000	1,586.00	39,650,000	2.67
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	10,000	3,510.37	35,103,747	3,887.00	38,870,000	2.62
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	20,000	1,959.38	39,187,616	1,852.00	37,040,000	2.49
日本	株式	第一三共	医薬品	10,000	2,756.00	27,560,000	3,694.00	36,940,000	2.49
日本	株式	カワチ薬品	小売業	8,000	2,843.00	22,744,000	2,998.00	23,984,000	1.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.71
	医薬品	11.31
	非鉄金属	2.62
	機械	2.67
	電気機器	22.53
	輸送用機器	8.03
	電気・ガス業	16.61
	情報・通信業	7.38
	小売業	12.45
	その他金融業	3.48
	サービス業	2.49
合計		96.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。