有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和5年5月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	荏原製作所	機械	10,000	6,030.00	60,300,000	6,250.00	62,500,000	5.71
日本		株式	三菱重工業	機械	10,000	5,086.00	50,860,000	5,906.00	59,060,000	5.40
日本		株式	日立製作所	電気機器	7,000	7,500.00	52,500,000	8,046.00	56,322,000	5.15
日本		株式	ソニーグループ	電気機器	4,000	12,135.00	48,540,000	13,160.00	52,640,000	4.81
日本		株式	日揮ホールディングス	建設業	30,000	1,701.00	51,030,000	1,699.00	50,970,000	4.66
日本		株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	1,834.00	45,850,000	1,908.50	47,712,500	4.36
日本		株式	日油	化学	8,000	6,230.00	49,840,000	5,940.00	47,520,000	4.34
日本		株式	アンビスホールディングス	サービス業	15,000	3,015.00	45,225,000	3,025.00	45,375,000	4.15
日本		株式	クミアイ化学工業	化学	50,000	870.00	43,500,000	894.00	44,700,000	4.09
日本		株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	30,000	1,289.00	38,670,000	1,460.50	43,815,000	4.01
日本		株式	AZ-COM丸和ホールディングス	陸運業	20,000	2,108.30	42,166,159	2,047.00	40,940,000	3.74
日本		株式	日本製鉄	鉄鋼	15,000	2,993.00	44,895,000	2,715.50	40,732,500	3.72
日本		株式	関電工	建設業	40,000	944.00	37,760,000	1,008.00	40,320,000	3.69
日本		株式	JMDC	情報・通信業	7,000	4,955.00	34,685,000	5,710.00	39,970,000	3.65
日本		株式	三菱電機	電気機器	20,000	1,581.50	31,630,000	1,819.00	36,380,000	3.33
日本		株式	大同特殊鋼	鉄鋼	7,000	5,180.00	36,260,000	5,190.00	36,330,000	3.32
日本		株式	トーヨーカネツ	機械	10,000	3,404.30	34,043,078	3,390.00	33,900,000	3.10
日本		株式	IHI	機械	10,000	3,355.00	33,550,000	3,225.00	32,250,000	2.95
日本		株式	商船三井	海運業	10,000	3,495.75	34,957,585	3,175.00	31,750,000	2.90
日本		株式	東光高岳	電気機器	15,000	2,278.00	34,170,000	1,989.00	29,835,000	2.73
日本		株式	グローブライド	その他製品	14,000	2,432.00	34,048,000	2,125.00	29,750,000	2.72
日本		株式	富士電機	電気機器	5,000	5,140.00	25,700,000	5,870.00	29,350,000	2.68
日本		株式	三井物産	卸売業	5,000	4,233.00	21,165,000	4,404.00	22,020,000	2.01
日本		株式	住友電気工業	非鉄金属	10,000	1,679.00	16,790,000	1,654.00	16,540,000	1.51
日本		株式	ANAホールディングス	空運業	5,000	2,818.50	14,092,500	3,095.00	15,475,000	1.41
日本		株式	MRT	サービス業	7,900	1,319.00	10,420,100	1,158.00	9,148,200	0.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	8.35
	化学	8.43
	鉄鋼	7.05
	非鉄金属	1.51
	機械	17.16
	電気機器	22.70
	輸送用機器	4.36
	その他製品	2.72
	陸運業	3.74
	海運業	2.90
	空運業	1.41
	情報・通信業	3.65
	卸売業	2.01
	サービス業	4.98
合計		90.99

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。