有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	30,000	2,025.00	60,750,000	2,224.00	66,720,000	5.19
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	8,000	7,700.00	61,600,000	7,923.00	63,384,000	4.93
日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,000	7,902.00	55,314,000	8,331.00	58,317,000	4.53
日本	株式	第一三共	医薬品	20,000	2,942.50	58,850,000	2,824.50	56,490,000	4.39
日本	株式	富士通	電気機器	3,000	19,690.26	59,070,806	18,795.00	56,385,000	4.38
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,000	12,890.00	51,560,000	13,825.00	55,300,000	4.30
日本	株式	中外製薬	医薬品	15,000	3,990.00	59,850,000	3,680.00	55,200,000	4.29
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	10,000	4,705.00	47,050,000	5,350.00	53,500,000	4.16
日本	株式	日本電気	電気機器	10,000	6,270.00	62,700,000	5,120.00	51,200,000	3.98
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	20,000	2,612.83	52,256,690	2,558.00	51,160,000	3.98
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	30,000	1,961.50	58,845,000	1,699.50	50,985,000	3.96
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	1,993.50	49,837,500	2,001.00	50,025,000	3.89
日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	40,000	1,337.25	53,490,387	1,242.00	49,680,000	3.86
日本	株式	KHネオケム	化学	15,000	2,981.00	44,715,000	3,080.00	46,200,000	3.59
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	20,000	2,725.00	54,500,000	2,239.50	44,790,000	3.48
日本	株式	カワチ薬品	小売業	20,000	2,262.00	45,240,000	2,159.00	43,180,000	3.36
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	10,000	4,427.86	44,278,669	4,233.00	42,330,000	3.29
日本	株式	エクシオグループ	建設業	17,000	2,692.62	45,774,613	2,406.00	40,902,000	3.18
日本	株式	ヨコオ	電気機器	15,000	2,538.16	38,072,414	2,684.00	40,260,000	3.13
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	15,000	2,544.00	38,160,000	2,558.00	38,370,000	2.98
日本	株式	TIS	情報・通信業	10,000	3,216.84	32,168,489	3,510.00	35,100,000	2.73
日本	株式	イーソル	情報・通信業	40,000	897.00	35,880,000	666.00	26,640,000	2.07
日本	株式	シルバーライフ	小売業	20,000	1,482.00	29,640,000	1,287.00	25,740,000	2.00
日本	株式	大林組	建設業	30,000	966.00	28,980,000	836.00	25,080,000	1.95
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	50,000	395.45	19,772,971	367.00	18,350,000	1.43
日本	株式	アートスパークホールディングス	情報・通信業	20,000	985.62	19,712,472	911.00	18,220,000	1.42
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	6,900	1,860.00	12,834,000	1,950.00	13,455,000	1.05
日本	株式	アルコニックス	卸売業	10,000	1,238.66	12,386,603	1,175.00	11,750,000	0.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	5.13
	化学	3.59
	医薬品	13.61
	鉄鋼	3.96
	非鉄金属	3.29
	電気機器	15.79
	輸送用機器	8.42
	精密機器	1.43
	電気・ガス業	9.18
	空運業	3.48
	情報・通信業	10.08
	卸売業	3.90
	小売業	5.36
	サービス業	5.19
合計		92.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。