有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年11月29日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	イーソル	情報・通信業	60,000	1,503.00	90,180,000	1,896.00	113,760,000	6.24
日本	株式	ソニー	電気機器	15,000	6,311.00	94,665,000	6,904.00	103,560,000	5.68
日本	株式	富士通	電気機器	10,000	8,781.00	87,810,000	9,951.00	99,510,000	5.46
日本	株式	デンソー	輸送用機器	20,000	4,861.00	97,220,000	4,888.00	97,760,000	5.36
日本	株式	三井物産	卸売業	50,000	1,774.50	88,725,000	1,939.50	96,975,000	5.32
日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	40,000	2,058.00	82,320,000	2,221.00	88,840,000	4.87
日本	株式	アンリツ	電気機器	40,000	2,114.00	84,560,000	2,081.00	83,240,000	4.57
日本	株式	三井不動産	不動産業	30,000	2,780.59	83,417,860	2,723.00	81,690,000	4.48
日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	300,000	256.00	76,800,000	267.00	80,100,000	4.39
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	35,000	2,305.00	80,675,000	2,255.00	78,925,000	4.33
日本	株式	第一三共	医薬品	10,000	6,939.00	69,390,000	6,862.00	68,620,000	3.76
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	25,000	2,256.00	56,400,000	2,601.00	65,025,000	3.57
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	25,000	2,255.00	56,375,000	2,362.00	59,050,000	3.24
日本	株式	シルバーライフ	小売業	15,000	2,820.00	42,300,000	3,200.00	48,000,000	2.63
日本	投資証券	タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	-	400	128,139	51,255,623	120,000	48,000,000	2.63
日本	株式	SCSK	情報・通信業	8,000	5,200.00	41,600,000	5,730.00	45,840,000	2.51
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	-	450	103,851	46,732,979	101,300	45,585,000	2.50
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	30,000	1,433.00	42,990,000	1,492.00	44,760,000	2.46
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	15,000	2,947.00	44,205,000	2,923.00	43,845,000	2.41
日本	株式	大林組	建設業	30,000	1,081.73	32,452,108	1,160.00	34,800,000	1.91
日本	株式	TIS	情報・通信業	5,000	6,680.00	33,400,000	6,500.00	32,500,000	1.78
日本	株式	三菱地所	不動産業	15,000	2,075.12	31,126,874	2,006.50	30,097,500	1.65
日本	株式	前田建設工業	建設業	30,000	993.10	29,793,223	982.00	29,460,000	1.62
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	-	450	64,445	29,000,315	64,500	29,025,000	1.59
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,000	2,835.23	28,352,353	2,866.00	28,660,000	1.57
日本	株式	キトー	機械	15,000	1,610.00	24,150,000	1,659.00	24,885,000	1.37
日本	株式	日本電気	電気機器	5,000	4,575.00	22,875,000	4,375.00	21,875,000	1.20
日本	株式	アルバック	電気機器	5,000	4,919.40	24,597,017	4,305.00	21,525,000	1.18
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	5,000	4,064.39	20,321,975	3,990.00	19,950,000	1.09
日本	投資証券	タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	-	165	122,063	20,140,395	120,000	19,800,000	1.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年11月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	7.92
	医薬品	3.76
	非鉄金属	3.57
	機械	1.37
	電気機器	18.09
	輸送用機器	5.36
	電気・ガス業	1.09
	情報・通信業	24.28
	卸売業	6.89
	小売業	2.63
	不動産業	6.13
	サービス業	4.33
投資証券	-	7.81
合計		93.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。