有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	120,000	1,204.00	144,480,000	1,950.00	234,000,000	9.46
日本	株式	平田機工	機械	12,000	12,078.74	144,944,931	12,370.00	148,440,000	6.00
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	80,000	1,504.00	120,320,000	1,487.00	118,960,000	4.81
日本	株式	クロスフォー	その他製品	70,000	1,329.00	93,030,000	1,640.00	114,800,000	4.64
日本	株式	ソニー	電気機器	20,000	4,160.00	83,200,000	5,201.00	104,020,000	4.21
日本	株式	SCSK	情報・通信業	20,000	4,870.00	97,400,000	4,915.00	98,300,000	3.97
日本	株式	技研製作所	機械	30,000	3,405.00	102,150,000	3,100.00	93,000,000	3.76
日本	株式	大阪ソーダ	化学	30,000	2,858.00	85,740,000	2,861.00	85,830,000	3.47
日本	株式	アンリツ	電気機器	80,000	942.00	75,360,000	1,070.00	85,600,000	3.46
日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	20,000	4,000.00	80,000,000	4,110.00	82,200,000	3.32
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	60,000	1,265.59	75,935,400	1,321.00	79,260,000	3.20
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	20,000	3,565.00	71,300,000	3,745.00	74,900,000	3.03
日本	株式	モルフォ	情報・通信業	15,000	4,782.15	71,732,384	4,870.00	73,050,000	2.95
日本	株式	パナソニック	電気機器	40,000	1,610.00	64,400,000	1,668.00	66,720,000	2.70
日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	200,000	339.46	67,893,355	329.00	65,800,000	2.66
日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	5,673.00	56,730,000	6,305.00	63,050,000	2.55
日本	株式	日油	化学	20,000	3,300.24	66,004,851	3,090.00	61,800,000	2.50
日本	株式	フロイント産業	機械	40,000	1,482.09	59,283,931	1,488.00	59,520,000	2.41
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	30,000	1,653.92	49,617,679	1,743.00	52,290,000	2.11
日本	株式	ポエック	卸売業	20,300	2,555.09	51,868,527	2,540.00	51,562,000	2.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	50,000	732.70	36,635,000	792.10	39,605,000	1.60
日本	株式	DTS	情報・通信業	10,000	3,283.24	32,832,400	3,715.00	37,150,000	1.50
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	3,840.00	38,400,000	3,710.00	37,100,000	1.50
日本	株式	ヨコオ	電気機器	25,000	1,381.68	34,542,138	1,434.00	35,850,000	1.45
日本	株式	アルプス電気	電気機器	10,000	3,045.00	30,450,000	3,575.00	35,750,000	1.45
日本	株式	キトー	機械	20,000	1,717.51	34,350,257	1,712.00	34,240,000	1.38
日本	株式	三井物産	卸売業	20,000	1,668.41	33,368,241	1,705.00	34,100,000	1.38
日本	株式	レオン自動機	機械	20,000	1,695.73	33,914,751	1,699.00	33,980,000	1.37
日本	株式	富士通	電気機器	40,000	898.60	35,944,000	834.90	33,396,000	1.35
日本	株式	大成建設	建設業	5,000	5,986.24	29,931,200	5,900.00	29,500,000	1.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.85
	化学	5.97
	医薬品	3.03
	機械	15.91
	電気機器	14.61
	輸送用機器	4.05
	精密機器	5.67
	その他製品	4.64
	情報・通信業	16.82
	卸売業	6.79
	銀行業	1.60
	サービス業	9.46
合計		92.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。