有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年5月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	30,000	2,120.00	63,600,000	2,250.50	67,515,000	5.89
日本	株式	アルコニックス	卸売業	50,000	1,374.00	68,700,000	1,285.00	64,250,000	5.61
日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,000	7,251.00	50,757,000	7,877.00	55,139,000	4.81
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	10,000	6,331.00	63,310,000	5,416.00	54,160,000	4.73
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	2,160.00	54,000,000	2,122.50	53,062,500	4.63
日本	株式	日本電気	電気機器	10,000	5,100.00	51,000,000	5,210.00	52,100,000	4.55
日本	株式	三井物産	卸売業	15,000	3,272.00	49,080,000	3,232.00	48,480,000	4.23
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,000	11,215.00	44,860,000	12,115.00	48,460,000	4.23
日本	株式	日本製鋼所	機械	14,000	3,715.00	52,010,000	3,235.00	45,290,000	3.95
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	30,000	1,732.00	51,960,000	1,504.00	45,120,000	3.94
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	15,000	2,482.50	37,237,500	2,542.00	38,130,000	3.33
日本	株式	KHネオケム	化学	15,000	2,548.00	38,220,000	2,536.00	38,040,000	3.32
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	50,000	752.10	37,605,000	729.70	36,485,000	3.18
日本	株式	エクシオグループ	建設業	17,000	2,173.00	36,941,000	2,065.00	35,105,000	3.06
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	5,000	6,810.00	34,050,000	6,877.00	34,385,000	3.00
日本	株式	第一三共	医薬品	10,000	2,951.00	29,510,000	3,419.00	34,190,000	2.98
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	5,000	6,410.00	32,050,000	6,340.00	31,700,000	2.77
日本	株式	住友重機械工業	機械	10,000	2,682.00	26,820,000	3,030.00	30,300,000	2.64
日本	株式	DMG森精機	機械	15,000	1,548.00	23,220,000	1,896.00	28,440,000	2.48
日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	20,000	1,193.00	23,860,000	1,385.00	27,700,000	2.42
日本	株式	大林組	建設業	30,000	901.00	27,030,000	913.00	27,390,000	2.39
日本	株式	ヨコオ	電気機器	10,000	2,362.00	23,620,000	2,420.00	24,200,000	2.11
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,000	3,751.00	22,506,000	3,911.00	23,466,000	2.05
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	14,000	1,665.00	23,310,000	1,587.00	22,218,000	1.94
日本	株式	クラレ	化学	20,000	1,022.00	20,440,000	1,075.00	21,500,000	1.88
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,000	2,444.00	24,440,000	2,024.00	20,240,000	1.77
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	50,000	338.00	16,900,000	309.00	15,450,000	1.35
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,000	2,165.00	8,660,000	1,611.00	6,444,000	0.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	5.45
	食料品	2.77
	化学	5.20
	医薬品	6.55
	鉄鋼	7.83
	非鉄金属	4.73
	機械	9.08
	電気機器	13.31
	輸送用機器	9.44
	精密機器	1.35
	空運業	3.33
	情報・通信業	3.81
	卸売業	9.84
	銀行業	3.18
	サービス業	3.94
合計		89.80

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。