有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年11月28日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	三菱重工業	機械	25,000	4,123.00	103,075,000	3,947.00	98,675,000	5.07
日本		株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	50,000	1,427.00	71,350,000	1,935.00	96,750,000	4.97
日本		株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	29,070.00	87,210,000	31,800.00	95,400,000	4.90
日本		株式	ソニーグループ	電気機器	20,000	4,342.00	86,840,000	4,575.00	91,500,000	4.70
日本		株式	鹿島建設	建設業	15,000	4,547.00	68,205,000	5,820.00	87,300,000	4.48
日本		株式	関電工	建設業	17,000	4,418.00	75,106,000	4,948.00	84,116,000	4.32
日本		株式	三井物産	卸売業	20,000	3,734.00	74,680,000	4,147.00	82,940,000	4.26
日本		株式	アドバンテスト	電気機器	4,000	17,365.00	69,460,000	20,575.00	82,300,000	4.23
日本		株式	荏原製作所	機械	20,000	3,901.00	78,020,000	4,088.00	81,760,000	4.20
日本		株式	IHI	機械	28,000	2,886.50	80,822,000	2,785.50	77,994,000	4.00
日本		株式	住友不動産	不動産業	10,000	6,598.00	65,980,000	7,542.00	75,420,000	3.87
日本		株式	日立製作所	電気機器	15,000	4,505.00	67,575,000	4,968.00	74,520,000	3.83
日本		株式	オンワードホールディングス	繊維製品	100,000	655.00	65,500,000	694.00	69,400,000	3.56
日本		株式	太平電業	建設業	30,000	2,133.00	63,990,000	2,295.00	68,850,000	3.53
日本		株式	三菱電機	電気機器	15,000	3,939.00	59,085,000	4,223.00	63,345,000	3.25
日本		株式	本田技研工業	輸送用機器	40,000	1,543.50	61,740,000	1,572.00	62,880,000	3.23
日本		株式	日本電気	電気機器	10,000	4,803.00	48,030,000	5,891.00	58,910,000	3.02
日本		株式	東鉄工業	建設業	13,000	4,229.34	54,981,477	4,490.00	58,370,000	3.00
日本		株式	JFEホールディングス	鉄鋼	30,000	1,771.00	53,130,000	1,915.00	57,450,000	2.95
日本		株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	25,000	1,977.50	49,437,500	2,148.00	53,700,000	2.76
日本		株式	住友金属鉱山	非鉄金属	10,000	5,279.00	52,790,000	5,132.00	51,320,000	2.63
日本		株式	長野計器	精密機器	20,000	2,162.00	43,240,000	2,428.00	48,560,000	2.49
日本		株式	高島屋	小売業	25,000	1,674.00	41,850,000	1,681.00	42,025,000	2.16
日本		株式	日本郵船	海運業	5,000	5,012.00	25,060,000	4,950.00	24,750,000	1.27
日本		株式	デンソー	輸送用機器	10,000	2,197.00	21,970,000	2,059.50	20,595,000	1.06
日本		株式	東京地下鉄	陸運業	10,000	1,615.00	16,150,000	1,605.50	16,055,000	0.82
日本		株式	日清紡ホールディングス	電気機器	5,000	1,210.19	6,050,967	1,266.00	6,330,000	0.32
日本		株式	ソニーフィナンシャルグループ	保険業	20,000	153.10	3,062,000	147.80	2,956,000	0.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年11月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	15.33
	繊維製品	3.56
	鉄鋼	2.95
	非鉄金属	2.63
	機械	13.27
	電気機器	24.25
	輸送用機器	4.29
	精密機器	2.49
	陸運業	0.82
	海運業	1.27
	情報・通信業	4.97
	卸売業	4.26
	小売業	4.91
	保険業	0.15
	不動産業	3.87
合計		89.03

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。