有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	30,000	2,843.34	85,300,210	2,731.00	81,930,000	7.42
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	30,000	2,136.50	64,095,000	2,192.50	65,775,000	5.96
日本	株式	三井物産	卸売業	15,000	3,200.00	48,000,000	3,983.00	59,745,000	5.41
日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	30,000	1,719.00	51,570,000	1,893.00	56,790,000	5.15
日本	株式	三井不動産	不動産業	20,000	2,882.50	57,650,000	2,776.50	55,530,000	5.03
日本	株式	三菱重工業	機械	10,000	4,850.00	48,500,000	5,457.00	54,570,000	4.95
日本	株式	荏原製作所	機械	10,000	4,785.00	47,850,000	5,260.00	52,600,000	4.77
日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,000	7,035.00	49,245,000	7,514.00	52,598,000	4.77
日本	株式	日立製作所	電気機器	7,000	6,422.00	44,954,000	7,299.00	51,093,000	4.63
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	2,000.00	50,000,000	2,010.50	50,262,500	4.55
日本	株式	日本製鋼所	機械	17,000	2,940.00	49,980,000	2,920.00	49,640,000	4.50
日本	株式	日油	化学	8,000	5,263.88	42,111,116	5,780.00	46,240,000	4.19
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	50,000	954.99	47,749,514	923.00	46,150,000	4.18
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,000	9,646.00	38,584,000	11,255.00	45,020,000	4.08
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	15,000	2,871.00	43,065,000	2,944.50	44,167,500	4.00
日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	10,000	3,610.00	36,100,000	4,415.00	44,150,000	4.00
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	30,000	1,040.50	31,215,000	1,274.00	38,220,000	3.46
日本	株式	IHI	機械	10,000	3,140.00	31,400,000	3,760.00	37,600,000	3.41
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,000	1,630.00	24,450,000	1,712.00	25,680,000	2.33
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	5,000	4,201.00	21,005,000	4,645.00	23,225,000	2.10
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	20,000	995.00	19,900,000	1,030.00	20,600,000	1.87
日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	15,000	1,167.52	17,512,847	1,159.00	17,385,000	1.58
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	5,000	1,963.00	9,815,000	2,651.00	13,255,000	1.20
日本	株式	シルバーライフ	小売業	5,000	1,434.00	7,170,000	1,557.00	7,785,000	0.71
日本	株式	MRT	サービス業	3,000	1,718.69	5,156,093	1,890.00	5,670,000	0.51

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	7.01
	化学	8.37
	医薬品	2.33
	鉄鋼	9.96
	非鉄金属	2.10
	機械	17.62
	電気機器	12.17
	輸送用機器	9.32
	電気・ガス業	7.42
	空運業	4.00
	卸売業	5.41
	小売業	2.28
	不動産業	5.03
	サービス業	1.72
合計		94.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。