有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和5年11月30日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	三菱重工業	機械	10,000	8,262.00	82,620,000	8,268.00	82,680,000	6.96
日本		株式	日立製作所	電気機器	7,000	9,032.00	63,224,000	10,285.00	71,995,000	6.06
日本		株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	2,660.00	66,500,000	2,794.50	69,862,500	5.88
日本		株式	IHI	機械	20,000	2,972.50	59,450,000	2,856.00	57,120,000	4.81
日本		株式	トーヨーカネツ	機械	15,000	3,305.00	49,575,000	3,715.00	55,725,000	4.69
日本		株式	三井物産	卸売業	10,000	5,430.00	54,300,000	5,392.00	53,920,000	4.54
日本		株式	日本製鉄	鉄鋼	15,000	3,221.00	48,315,000	3,457.00	51,855,000	4.37
日本		株式	ソニーグループ	電気機器	4,000	12,610.00	50,440,000	12,820.00	51,280,000	4.32
日本		株式	大同特殊鋼	鉄鋼	7,000	5,918.00	41,426,000	6,827.00	47,789,000	4.02
日本		株式	鹿島建設	建設業	20,000	2,398.50	47,970,000	2,336.50	46,730,000	3.93
日本		株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	30,000	1,565.50	46,965,000	1,530.00	45,900,000	3.86
日本		株式	竹内製作所	機械	10,000	5,010.00	50,100,000	4,325.00	43,250,000	3.64
日本		株式	JMDC	情報・通信業	10,000	4,644.42	46,444,206	4,314.00	43,140,000	3.63
日本		株式	荏原製作所	機械	5,000	6,739.00	33,695,000	8,371.00	41,855,000	3.52
日本		株式	デンソー	輸送用機器	18,000	2,377.50	42,795,000	2,314.00	41,652,000	3.51
日本		株式	商船三井	海運業	10,000	4,081.00	40,810,000	4,061.00	40,610,000	3.42
日本		株式	三菱電機	電気機器	20,000	1,784.00	35,680,000	2,009.00	40,180,000	3.38
日本		株式	東京エネシス	建設業	40,000	953.00	38,120,000	965.00	38,600,000	3.25
日本		株式	東邦チタニウム	非鉄金属	20,000	1,873.00	37,460,000	1,831.00	36,620,000	3.08
日本		株式	日揮ホールディングス	建設業	20,000	1,903.00	38,060,000	1,661.50	33,230,000	2.80
日本		株式	オークマ	機械	5,000	6,470.32	32,351,609	6,194.00	30,970,000	2.61
日本		株式	東鉄工業	建設業	10,000	2,855.55	28,555,538	2,902.00	29,020,000	2.44
日本		株式	住友電気工業	非鉄金属	15,000	1,691.00	25,365,000	1,834.00	27,510,000	2.32
日本		株式	関電工	建設業	20,000	1,290.00	25,800,000	1,328.00	26,560,000	2.24
日本		株式	オンワードホールディングス	繊維製品	30,000	495.58	14,867,491	501.00	15,030,000	1.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	14.66
	繊維製品	1.27
	鉄鋼	8.39
	非鉄金属	5.40
	機械	26.24
	電気機器	17.63
	輸送用機器	9.39
	海運業	3.42
	情報・通信業	3.63
	卸売業	4.54
合計		94.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。