イタリア株式ファンド

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【提出】: 2026/09/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2026年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,513,188,646円
Ⅱ 負債総額	5,126,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,508,061,691円
Ⅳ 発行済口数	483,641,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1181円

開示資料

決算

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