有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年5月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド	583,784,457	1.3458	785,662,536	1.4047	820,042,026	90.96

種類別及び業種別投資比率
(2014年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.96
合計	90.96

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年5月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	557,800	563.00	314,041,400	573.00	319,619,400	3.58
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	66,400	4,114.29	273,189,385	4,105.00	272,572,000	3.05
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	58,700	3,400.00	199,580,000	3,444.00	202,162,800	2.26
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	55,100	3,311.00	182,436,100	3,563.00	196,321,300	2.20
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	976,300	199.00	194,283,700	198.00	193,307,400	2.16
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	51,300	3,483.94	178,726,443	3,676.00	188,578,800	2.11
7	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	270,300	600.00	162,180,000	669.00	180,830,700	2.02
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	112,000	1,583.00	177,296,000	1,614.00	180,768,000	2.02
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	138,500	1,141.00	158,028,500	1,203.00	166,615,500	1.86
10	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	21,600	7,154.68	154,541,213	7,345.00	158,652,000	1.78
11	日本	株式	第一三共	医薬品	85,500	1,693.12	144,762,456	1,724.00	147,402,000	1.65
12	日本	株式	マツダ	輸送用機器	335,000	432.00	144,720,000	440.00	147,400,000	1.65
13	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	71,100	1,880.00	133,668,000	2,039.00	144,972,900	1.62
14	日本	株式	アマダ	機械	147,000	749.00	110,103,000	962.00	141,414,000	1.58
15	日本	株式	富士通	電気機器	200,000	649.00	129,800,000	689.00	137,800,000	1.54
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,600	5,717.00	129,204,200	6,042.00	136,549,200	1.53
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	46,400	2,978.00	138,179,200	2,873.00	133,307,200	1.49
18	日本	株式	住友重機械工業	機械	284,000	430.00	122,120,000	452.00	128,368,000	1.44
19	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	64,100	1,846.28	118,346,686	1,957.00	125,443,700	1.40
20	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	49,300	2,311.00	113,932,300	2,532.00	124,827,600	1.40
21	日本	株式	川崎汽船	海運業	575,000	208.00	119,600,000	213.00	122,475,000	1.37
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	62,000	1,839.00	114,018,000	1,905.00	118,110,000	1.32
23	日本	株式	クボタ	機械	83,000	1,303.00	108,149,000	1,390.00	115,370,000	1.29
24	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	124,900	844.21	105,442,245	876.00	109,412,400	1.22
25	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	190,000	550.00	104,500,000	566.00	107,540,000	1.20
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,000	5,514.00	99,252,000	5,761.00	103,698,000	1.16
27	日本	株式	日本梱包運輸倉庫	陸運業	56,900	1,677.00	95,421,300	1,738.00	98,892,200	1.11
28	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	21,300	4,557.00	97,064,100	4,607.00	98,129,100	1.10
29	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	247,000	360.00	88,920,000	384.00	94,848,000	1.06
30	日本	株式	TDK	電気機器	19,600	4,112.32	80,601,534	4,345.00	85,162,000	0.95

種類別及び業種別投資比率
(2014年5月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
	鉱業	0.91
	建設業	3.09
	食料品	4.48
	繊維製品	0.15
	パルプ・紙	0.20
	化学	2.14
	医薬品	8.27
	石油・石炭製品	0.61
	ゴム製品	2.22
	ガラス・土石製品	3.24
	鉄鋼	1.19
	非鉄金属	1.45
	金属製品	0.76
	機械	5.82
	電気機器	9.66
国内	輸送用機器	7.76
	精密機器	1.33
	その他製品	0.93
	電気・ガス業	1.61
	陸運業	2.41
	海運業	1.73
	空運業	0.83
	情報・通信業	7.94
	卸売業	3.88
	小売業	2.18
	銀行業	8.79
	証券、商品先物取引業	3.21
	保険業	2.26
	その他金融業	2.31
	不動産業	2.19
	サービス業	1.26
合計		94.80

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。