有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	1,007,484,130	2.2486	2,265,428,814	2.2235	2,240,140,963	88.68

種類別及び業種別投資比率
(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.68
合計	88.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2018年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	293,500	6,709.00	1,969,091,500	6,803.00	1,996,680,500	4.81
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	309,700	4,502.00	1,394,269,400	4,183.00	1,295,475,100	3.12
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,947,700	665.98	1,297,148,211	624.50	1,216,338,650	2.93
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,830,000	196.41	1,145,126,724	188.30	1,097,789,000	2.65
5	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	46,500	22,040.88	1,024,901,168	23,325.00	1,084,612,500	2.62
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	323,700	3,467.00	1,122,267,900	3,288.00	1,064,325,600	2.57
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	102,900	10,155.00	1,044,949,500	10,320.00	1,061,928,000	2.56
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	164,100	5,542.00	909,442,200	5,605.00	919,780,500	2.22
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	521,700	1,712.00	893,150,400	1,744.50	910,105,650	2.19
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	170,200	4,974.32	846,630,506	4,943.00	841,298,600	2.03
11	日本	株式	住友重機械工業	機械	223,100	3,690.00	823,239,000	3,765.00	839,971,500	2.03
12	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	839,500	940.40	789,465,800	928.60	779,559,700	1.88
13	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	483,300	1,640.00	792,612,000	1,602.00	774,246,600	1.87
14	日本	株式	日本航空	空運業	189,000	4,159.90	786,221,677	4,094.00	773,766,000	1.87
15	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	215,500	3,205.00	690,677,500	3,370.00	726,235,000	1.75
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	149,800	4,573.00	685,035,400	4,680.00	701,064,000	1.69
17	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	346,000	2,172.50	751,685,000	2,001.50	692,519,000	1.67
18	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	385,100	1,809.00	696,645,900	1,769.00	681,241,900	1.64
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	90,500	7,528.00	681,284,000	7,508.00	679,474,000	1.64
20	日本	株式	旭化成	化学	545,200	1,231.54	671,437,245	1,243.00	677,683,600	1.63
21	日本	株式	住友商事	卸売業	370,000	1,782.00	659,340,000	1,743.50	645,095,000	1.56
22	日本	株式	住友化学	化学	964,100	610.00	588,101,000	616.00	593,885,600	1.43
23	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	140,100	4,225.00	591,922,500	4,215.00	590,521,500	1.42
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	60,500	8,777.00	531,008,500	9,526.00	576,323,000	1.39
25	日本	株式	帝人	繊維製品	280,800	1,952.20	548,177,760	1,960.00	550,368,000	1.33
26	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	262,400	2,158.00	566,259,200	2,069.00	542,905,600	1.31
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	106,200	5,050.00	536,310,000	5,080.00	539,496,000	1.30
28	日本	株式	エーザイ	医薬品	45,700	10,095.55	461,366,700	10,415.00	475,965,500	1.15
29	日本	株式	TIS	情報・通信業	86,900	5,280.00	458,832,000	5,240.00	455,356,000	1.10
30	日本	株式	ファンケル	化学	153,000	2,715.00	415,395,000	2,962.00	453,186,000	1.09

種類別及び業種別投資比率
(2018年11月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.01
	食料品	0.74
	繊維製品	1.49
	パルプ・紙	0.12
	化学	7.62
	医薬品	8.75
	石油・石炭製品	0.65
	ゴム製品	0.03
	ガラス・土石製品	0.27
	鉄鋼	1.67
	機械	9.79
	電気機器	4.56
	輸送用機器	6.41
	精密機器	0.78
	その他製品	0.34
	電気・ガス業	2.57
	陸運業	5.95
	空運業	1.87
	倉庫・運輸関連業	0.36
	情報・通信業	12.25
	卸売業	4.72
	小売業	7.78
	銀行業	8.99
	保険業	3.50
	その他金融業	2.07
	不動産業	0.47
	サービス業	4.12
合計		97.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。