有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	393,261,402	2.6573	1,045,013,524	2.5322	995,816,522	87.99

種類別及び業種別投資比率
(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	87.99
合計	87.99

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2021年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	216,000	2,005.68	433,228,983	2,001.00	432,216,000	2.90
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	107,700	3,790.00	408,183,000	3,703.00	398,813,100	2.68
3	日本	株式	三井物産	卸売業	155,200	2,457.50	381,404,000	2,557.00	396,846,400	2.66
4	日本	株式	住友商事	卸売業	223,600	1,622.00	362,679,200	1,546.00	345,685,600	2.32
5	日本	株式	花王	化学	55,600	6,287.00	349,557,200	5,787.00	321,757,200	2.16
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	105,800	3,232.00	341,945,600	3,031.00	320,679,800	2.15
7	日本	株式	積水ハウス	建設業	143,400	2,381.50	341,507,100	2,210.00	316,914,000	2.13
8	日本	株式	東京精密	精密機器	59,400	5,230.00	310,662,000	4,800.00	285,120,000	1.91
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	84,700	3,463.00	293,316,100	3,316.00	280,865,200	1.89
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	87,200	3,225.00	281,220,000	3,125.00	272,500,000	1.83
11	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	139,000	1,967.07	273,422,864	1,945.00	270,355,000	1.82
12	日本	株式	日本電気	電気機器	52,400	5,521.63	289,333,428	5,120.00	268,288,000	1.80
13	日本	株式	アマダ	機械	252,200	1,131.00	285,238,200	1,063.00	268,088,600	1.80
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	44,200	6,554.00	289,686,800	6,030.00	266,526,000	1.79
15	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	492,600	565.00	278,319,000	534.00	263,048,400	1.77
16	日本	株式	豊田通商	卸売業	52,900	5,170.00	273,493,000	4,955.00	262,119,500	1.76
17	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	144,700	1,953.00	282,599,100	1,797.00	260,025,900	1.75
18	日本	株式	日東電工	化学	32,900	8,455.56	278,188,099	7,900.00	259,910,000	1.74
19	日本	株式	京セラ	電気機器	38,600	6,922.00	267,189,200	6,731.00	259,816,600	1.74
20	日本	株式	住友林業	建設業	113,000	2,326.00	262,838,000	2,287.00	258,431,000	1.73
21	日本	株式	日本通運	陸運業	39,400	6,991.69	275,472,687	6,470.00	254,918,000	1.71
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	111,900	2,274.00	254,460,600	2,245.00	251,215,500	1.69
23	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	61,800	4,313.89	266,598,537	4,005.00	247,509,000	1.66
24	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	512,500	502.00	257,275,000	477.40	244,667,500	1.64
25	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	165,500	1,568.00	259,504,000	1,474.00	243,947,000	1.64
26	日本	株式	商船三井	海運業	36,400	6,780.00	246,792,000	6,500.00	236,600,000	1.59
27	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,400	13,725.00	211,365,000	13,825.00	212,905,000	1.43
28	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	181,800	1,284.46	233,516,639	1,150.00	209,070,000	1.40
29	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	85,200	2,573.90	219,296,496	2,348.00	200,049,600	1.34
30	日本	株式	富士通	電気機器	10,400	20,485.00	213,044,000	18,795.00	195,468,000	1.31

種類別及び業種別投資比率
(2021年11月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.07
	建設業	6.53
	食料品	1.68
	繊維製品	0.30
	化学	5.69
	医薬品	3.81
	ガラス・土石製品	1.81
	金属製品	0.08
	機械	5.80
	電気機器	18.03
	輸送用機器	6.81
	精密機器	4.31
	その他製品	1.50
	電気・ガス業	2.38
	陸運業	2.51
	海運業	2.72
	倉庫・運輸関連業	0.09
	情報・通信業	9.61
	卸売業	9.09
	小売業	0.33
	銀行業	3.48
	証券、商品先物取引業	2.21
	保険業	0.26
	その他金融業	4.09
	不動産業	1.52
	サービス業	2.76
合計		97.44

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。