有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	453,246,493	2.6342	1,193,941,912	2.5885	1,173,228,547	89.14

種類別及び業種別投資比率
(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.14
合計	89.14

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2021年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	147,100	3,730.00	548,683,000	3,719.00	547,064,900	3.04
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	61,900	10,170.00	629,523,000	8,256.00	511,046,400	2.84
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,400	50,060.00	520,624,000	48,660.00	506,064,000	2.81
4	日本	株式	三井物産	卸売業	194,100	2,539.50	492,916,950	2,414.00	468,557,400	2.60
5	日本	株式	富士通	電気機器	25,700	16,775.00	431,117,500	17,785.00	457,074,500	2.54
6	日本	株式	住友商事	卸売業	276,800	1,560.00	431,808,000	1,528.00	422,950,400	2.35
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	205,500	1,821.00	374,215,500	1,931.50	396,923,250	2.20
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	220,500	1,688.82	372,385,607	1,797.50	396,348,750	2.20
9	日本	株式	荏原製作所	機械	73,000	4,890.00	356,970,000	5,400.00	394,200,000	2.19
10	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	626,900	580.50	363,915,450	601.00	376,766,900	2.09
11	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	184,400	2,045.00	377,098,000	1,918.00	353,679,200	1.96
12	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	657,900	562.00	369,739,800	532.00	350,002,800	1.94
13	日本	株式	日立金属	鉄鋼	161,100	2,130.00	343,143,000	2,121.00	341,693,100	1.90
14	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	71,000	4,729.77	335,814,022	4,806.00	341,226,000	1.90
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	105,800	3,421.00	361,941,800	3,206.00	339,194,800	1.88
16	日本	株式	東京精密	精密機器	62,100	5,260.00	326,646,000	5,440.00	337,824,000	1.88
17	日本	株式	大日本印刷	その他製品	140,400	2,297.00	322,498,800	2,359.00	331,203,600	1.84
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,100	8,506.00	307,066,600	9,115.00	329,051,500	1.83
19	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	46,300	6,740.00	312,062,000	7,020.00	325,026,000	1.81
20	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	145,700	2,082.00	303,347,400	2,211.50	322,215,550	1.79
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	104,700	2,854.00	298,813,800	2,931.50	306,928,050	1.70
22	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	28,200	10,780.00	303,996,000	10,785.00	304,137,000	1.69
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	137,600	2,151.63	296,065,549	2,162.50	297,560,000	1.65
24	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	470,000	607.90	285,713,000	620.00	291,400,000	1.62
25	日本	株式	山九	陸運業	59,100	4,905.34	289,905,597	4,745.00	280,429,500	1.56
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	223,300	1,290.50	288,168,650	1,247.00	278,455,100	1.55
27	日本	株式	大成建設	建設業	72,000	4,212.08	303,270,014	3,820.00	275,040,000	1.53
28	日本	株式	HOYA	精密機器	18,600	13,155.00	244,683,000	14,350.00	266,910,000	1.48
29	日本	株式	東京都競馬	サービス業	47,100	5,437.61	256,111,734	5,380.00	253,398,000	1.41
30	日本	株式	光通信	情報・通信業	11,100	22,193.34	246,346,129	21,780.00	241,758,000	1.34

種類別及び業種別投資比率
(2021年5月31日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.17
	建設業	4.14
	食料品	3.58
	繊維製品	0.15
	化学	4.45
	医薬品	6.39
	ゴム製品	2.84
	ガラス・土石製品	2.67
	鉄鋼	2.35
	非鉄金属	1.46
	金属製品	0.04
	機械	4.33
	電気機器	15.19
	輸送用機器	3.10
	精密機器	3.60
	その他製品	2.35
	電気・ガス業	0.65
	陸運業	3.08
	海運業	0.67
	情報・通信業	11.91
	卸売業	9.37
	小売業	3.40
	銀行業	2.18
	証券、商品先物取引業	2.91
	その他金融業	2.97
	サービス業	4.15
合計		98.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。