有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年11月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	631,655,809	6.0105	3,796,624,075	6.2390	3,940,900,592	90.69

種類別及び業種別投資比率
(2025年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.69
合計	90.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2025年11月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱電機	電気機器	127,200	4,311.00	548,359,200	4,223.00	537,165,600	2.16
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	118,100	4,182.00	493,894,200	4,506.00	532,158,600	2.14
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	86,500	5,541.00	479,296,500	5,867.00	507,495,500	2.04
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	226,900	1,765.50	400,591,950	1,969.00	446,766,100	1.80
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	72,200	6,030.00	435,366,000	6,141.00	443,380,200	1.78
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	104,200	3,866.25	402,863,773	4,243.00	442,120,600	1.78
7	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	86,300	3,771.00	325,437,300	5,038.00	434,779,400	1.75
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	137,700	3,131.00	431,138,700	3,133.00	431,414,100	1.74
9	日本	株式	TDK	電気機器	165,900	2,522.88	418,546,713	2,559.50	424,621,050	1.71
10	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	46,700	8,206.11	383,225,791	8,846.00	413,108,200	1.66
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	89,800	4,284.00	384,703,200	4,575.00	410,835,000	1.65
12	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	395,900	1,007.50	398,869,250	1,028.50	407,183,150	1.64
13	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	216,700	1,752.62	379,794,324	1,877.50	406,854,250	1.64
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,100	21,233.97	511,738,708	16,825.00	405,482,500	1.63
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	80,200	5,120.31	410,649,117	4,968.00	398,433,600	1.60
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	117,600	3,362.00	395,371,200	3,360.00	395,136,000	1.59
17	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	163,100	1,938.00	316,087,800	2,373.50	387,117,850	1.56
18	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	206,800	1,850.00	382,580,000	1,851.50	382,890,200	1.54
19	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	18,500	20,720.00	383,320,000	20,575.00	380,637,500	1.53
20	日本	株式	大林組	建設業	117,700	2,836.99	333,914,200	3,184.00	374,756,800	1.51
21	日本	株式	アイシン	輸送用機器	130,700	2,802.50	366,286,750	2,780.00	363,346,000	1.46
22	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	117,600	2,917.00	343,039,200	3,081.00	362,325,600	1.46
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	76,300	4,189.00	319,620,700	4,698.00	358,457,400	1.44
24	日本	株式	富士通	電気機器	85,200	4,069.00	346,678,800	4,147.00	353,324,400	1.42
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	142,400	2,330.00	331,792,000	2,423.50	345,106,400	1.39
26	日本	株式	信越化学工業	化学	72,300	4,552.13	329,118,999	4,702.00	339,954,600	1.37
27	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	61,600	5,252.00	323,523,200	5,401.00	332,701,600	1.34
28	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	107,000	3,091.00	330,737,000	3,108.00	332,556,000	1.34
29	日本	株式	山一電機	電気機器	54,800	5,520.00	302,496,000	5,800.00	317,840,000	1.28
30	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,996,000	151.40	302,194,400	155.80	310,976,800	1.25

種類別及び業種別投資比率
(2025年11月28日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	4.46
	食料品	2.16
	繊維製品	0.29
	化学	4.20
	医薬品	7.46
	石油・石炭製品	1.67
	ガラス・土石製品	2.83
	鉄鋼	0.50
	非鉄金属	4.81
	金属製品	0.08
	機械	6.45
	電気機器	21.15
	輸送用機器	6.77
	精密機器	1.41
	その他製品	2.11
	電気・ガス業	1.84
	陸運業	1.34
	情報・通信業	6.49
	卸売業	2.66
	小売業	0.41
	銀行業	5.57
	証券、商品先物取引業	2.84
	保険業	1.44
	その他金融業	3.47
	不動産業	1.85
	サービス業	2.03
合計		96.29

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。