有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	1,433,789,471	2.4125	3,459,017,098	2.3810	3,413,852,730	91.51

種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.51
合計	91.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2017年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	252,100	7,097.87	1,789,374,129	7,044.00	1,775,792,400	3.64
2	日本	株式	ソニー	電気機器	265,700	5,255.86	1,396,482,695	5,201.00	1,381,905,700	2.83
3	日本	株式	花王	化学	147,800	7,148.03	1,056,479,819	7,438.00	1,099,336,400	2.25
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	528,700	1,961.00	1,036,783,303	1,934.00	1,022,505,800	2.10
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	265,900	3,745.55	995,944,349	3,744.00	995,529,600	2.04
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	45,300	22,610.00	1,024,233,000	20,760.00	940,428,000	1.93
7	日本	株式	富士通	電気機器	1,115,000	854.75	953,046,419	834.90	930,913,500	1.91
8	日本	株式	HOYA	精密機器	170,300	6,220.61	1,059,370,752	5,448.00	927,794,400	1.90
9	日本	株式	日東電工	化学	83,300	11,152.48	929,001,814	11,030.00	918,799,000	1.88
10	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,363,500	637.87	869,745,129	630.00	859,005,000	1.76
11	日本	株式	三井物産	卸売業	500,600	1,673.64	837,824,532	1,705.00	853,523,000	1.75
12	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	179,700	4,702.36	845,014,156	4,680.00	840,996,000	1.72
13	日本	株式	積水化学工業	化学	385,900	2,259.05	871,769,549	2,171.00	837,788,900	1.72
14	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	217,000	3,570.77	774,858,588	3,770.00	818,090,000	1.68
15	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	136,700	5,878.66	803,613,877	5,930.00	810,631,000	1.66
16	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	223,700	3,400.00	760,580,000	3,520.00	787,424,000	1.61
17	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	482,700	1,697.76	819,509,591	1,628.00	785,835,600	1.61
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	125,000	6,258.00	782,250,000	6,259.00	782,375,000	1.60
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	190,900	3,799.00	725,229,100	3,720.00	710,148,000	1.46
20	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	117,900	5,710.00	673,209,000	6,010.00	708,579,000	1.45
21	日本	株式	荏原製作所	機械	159,600	4,511.82	720,087,180	4,385.00	699,846,000	1.43
22	日本	株式	帝人	繊維製品	286,300	2,425.38	694,387,862	2,420.00	692,846,000	1.42
23	日本	株式	日立建機	機械	186,000	3,890.00	723,540,000	3,715.00	690,990,000	1.42
24	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	255,800	2,835.00	725,193,000	2,628.00	672,242,400	1.38
25	日本	株式	イビデン	電気機器	368,300	1,799.00	662,571,700	1,787.00	658,152,100	1.35
26	日本	株式	山九	陸運業	134,600	4,575.00	615,795,000	4,780.00	643,388,000	1.32
27	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	143,400	4,655.00	667,527,000	4,360.00	625,224,000	1.28
28	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	96,200	5,752.00	553,342,400	5,879.00	565,559,800	1.16
29	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	218,300	2,587.52	564,857,781	2,586.00	564,523,800	1.16
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	58,700	9,702.88	569,559,245	9,485.00	556,769,500	1.14

種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.01
	建設業	0.40
	食料品	2.75
	繊維製品	1.68
	パルプ・紙	0.15
	化学	9.54
	医薬品	4.75
	石油・石炭製品	3.45
	ゴム製品	0.03
	ガラス・土石製品	5.62
	鉄鋼	0.11
	非鉄金属	1.80
	金属製品	0.02
	機械	7.56
	電気機器	14.80
	輸送用機器	10.52
	精密機器	2.50
	その他製品	0.15
	電気・ガス業	1.84
	陸運業	2.01
	倉庫・運輸関連業	0.01
	情報・通信業	5.52
	卸売業	2.88
	小売業	2.48
	銀行業	3.61
	証券、商品先物取引業	2.06
	保険業	0.18
	その他金融業	2.59
	不動産業	0.57
	サービス業	5.00
合計		94.58

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。