有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/05/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年11月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	924,416,093	4.3892	4,057,447,116	4.2766	3,953,357,863	91.30

種類別及び業種別投資比率
(2024年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.30
合計	91.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年11月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	237,300	2,699.31	640,546,760	2,525.50	599,301,150	2.58
2	日本	株式	第一三共	医薬品	117,100	4,906.00	574,492,600	4,749.00	556,107,900	2.39
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	198,000	2,721.50	538,857,000	2,547.00	504,306,000	2.17
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	185,700	2,653.50	492,754,950	2,551.50	473,813,550	2.04
5	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	141,700	3,631.00	514,512,700	3,341.00	473,419,700	2.03
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	139,600	3,402.00	474,919,200	3,367.00	470,033,200	2.02
7	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	114,500	3,593.00	411,398,500	3,746.00	428,917,000	1.84
8	日本	株式	日本電気	電気機器	32,700	13,109.50	428,680,961	12,745.00	416,761,500	1.79
9	日本	株式	日本郵船	海運業	83,200	4,873.00	405,433,600	4,796.00	399,027,200	1.71
10	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	138,200	2,702.50	373,485,500	2,886.00	398,845,200	1.71
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,554,600	151.20	386,255,520	153.40	391,875,640	1.68
12	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	103,100	3,535.00	364,458,500	3,780.00	389,718,000	1.67
13	日本	株式	商船三井	海運業	74,600	5,288.00	394,484,800	5,129.00	382,623,400	1.64
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	105,300	3,660.00	385,398,000	3,540.00	372,762,000	1.60
15	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	44,900	8,250.00	370,425,000	8,229.00	369,482,100	1.59
16	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	363,800	1,046.00	380,534,800	1,005.50	365,800,900	1.57
17	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	255,800	1,436.33	367,413,355	1,416.00	362,212,800	1.56
18	日本	株式	日東電工	化学	146,500	2,620.00	383,830,000	2,388.00	349,842,000	1.50
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	160,900	2,134.50	343,441,050	2,119.00	340,947,100	1.47
20	日本	株式	ヒューリック	不動産業	238,300	1,457.50	347,322,250	1,349.00	321,466,700	1.38
21	日本	株式	双日	卸売業	105,100	3,159.00	332,010,900	3,050.00	320,555,000	1.38
22	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	343,000	906.30	310,860,900	901.40	309,180,200	1.33
23	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	149,900	2,516.84	377,274,559	2,058.50	308,569,150	1.33
24	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	96,200	3,193.00	307,166,600	3,087.00	296,969,400	1.28
25	日本	株式	横河電機	電気機器	86,800	3,616.00	313,868,800	3,333.00	289,304,400	1.24
26	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	32,100	8,804.37	282,620,408	8,685.00	278,788,500	1.20
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	110,000	2,654.66	292,013,180	2,510.00	276,100,000	1.19
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,700	23,260.00	272,142,000	23,310.00	272,727,000	1.17
29	日本	株式	三井海洋開発	機械	82,700	3,540.00	292,758,000	3,180.00	262,986,000	1.13
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	73,000	3,701.55	270,213,259	3,538.00	258,274,000	1.11

種類別及び業種別投資比率
(2024年11月29日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.80
	食料品	2.20
	繊維製品	0.24
	パルプ・紙	0.45
	化学	3.34
	医薬品	8.43
	ガラス・土石製品	2.08
	非鉄金属	2.67
	金属製品	0.05
	機械	5.19
	電気機器	12.39
	輸送用機器	3.52
	精密機器	0.28
	その他製品	2.20
	電気・ガス業	0.71
	陸運業	1.43
	海運業	4.51
	倉庫・運輸関連業	0.05
	情報・通信業	9.99
	卸売業	5.83
	小売業	4.67
	銀行業	6.41
	証券、商品先物取引業	5.14
	保険業	3.04
	その他金融業	2.86
	不動産業	2.90
	サービス業	2.91
合計		97.28

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。