有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	2,189,599,386	2.0800	4,554,366,723	2.0550	4,499,626,738	92.59

種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.59
合計	92.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2017年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,600	6,081.00	277,293,600	5,932.00	270,499,200	2.82
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	67,900	4,204.00	285,451,600	3,974.00	269,834,600	2.82
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	59,500	3,846.76	228,882,301	4,161.00	247,579,500	2.59
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	357,400	727.70	260,079,980	690.90	246,927,660	2.58
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	40,300	5,050.00	203,515,000	5,308.00	213,912,400	2.23
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	57,400	3,547.00	203,597,800	3,619.00	207,730,600	2.17
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	114,300	1,763.50	201,568,050	1,748.00	199,796,400	2.09
8	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	297,900	697.60	207,815,040	663.40	197,626,860	2.06
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	125,800	1,438.00	180,900,400	1,398.50	175,931,300	1.84
10	日本	株式	凸版印刷	その他製品	139,000	1,178.00	163,742,000	1,220.00	169,580,000	1.77
11	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	218,000	752.00	163,936,000	772.00	168,296,000	1.76
12	日本	株式	積水ハウス	建設業	88,300	1,914.50	169,050,350	1,900.00	167,770,000	1.75
13	日本	株式	大東建託	建設業	9,600	16,966.15	162,875,051	17,470.00	167,712,000	1.75
14	日本	株式	セコム	サービス業	19,800	8,122.68	160,829,105	8,098.00	160,340,400	1.67
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	33,400	4,845.00	161,823,000	4,708.00	157,247,200	1.64
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,200	3,036.00	155,443,200	3,066.00	156,979,200	1.64
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	17,300	8,700.00	150,510,000	9,003.00	155,751,900	1.63
18	日本	株式	鹿島建設	建設業	183,000	787.00	144,021,000	851.00	155,733,000	1.63
19	日本	株式	ニコン	精密機器	89,800	1,663.00	149,337,400	1,707.00	153,288,600	1.60
20	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	160,000	939.00	150,240,000	904.00	144,640,000	1.51
21	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	17,400	8,240.00	143,376,000	8,060.00	140,244,000	1.46
22	日本	株式	三井化学	化学	252,000	597.00	150,444,000	550.00	138,600,000	1.45
23	日本	株式	富士通	電気機器	171,000	797.10	136,304,100	807.80	138,133,800	1.44
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	129,900	1,074.88	139,627,273	1,061.50	137,888,850	1.44
25	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	275,000	525.00	144,375,000	498.00	136,950,000	1.43
26	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	53,800	2,506.00	134,822,800	2,463.00	132,509,400	1.38
27	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	27,200	5,320.00	144,704,000	4,655.00	126,616,000	1.32
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	45,400	2,730.00	123,942,000	2,717.00	123,351,800	1.29
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,700	14,770.00	113,729,000	15,690.00	120,813,000	1.26
30	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	85,300	1,552.19	132,402,199	1,405.00	119,846,500	1.25

種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.61
	建設業	10.85
	食料品	3.27
	繊維製品	0.24
	化学	3.68
	医薬品	4.82
	石油・石炭製品	0.28
	ガラス・土石製品	3.72
	鉄鋼	0.19
	非鉄金属	1.59
	金属製品	0.06
	機械	7.10
	電気機器	8.20
	輸送用機器	6.25
	精密機器	3.63
	その他製品	2.33
	電気・ガス業	1.15
	陸運業	1.93
	空運業	1.11
	倉庫・運輸関連業	0.05
	情報・通信業	10.32
	卸売業	2.43
	小売業	4.34
	銀行業	7.08
	証券、商品先物取引業	2.06
	その他金融業	2.09
	不動産業	0.77
	サービス業	6.14
合計		96.26

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。