有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	895,348,963	4.3623	3,905,780,782	4.4148	3,952,786,601	90.39

種類別及び業種別投資比率
(2024年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.39
合計	90.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	66,200	12,630.64	836,148,515	12,895.00	853,649,000	3.56
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	200,800	3,425.00	687,740,000	3,401.00	682,920,800	2.85
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	281,500	1,736.50	488,824,750	1,769.50	498,114,250	2.08
4	日本	株式	三菱電機	電気機器	176,400	2,770.91	488,788,631	2,730.00	481,572,000	2.01
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,100	35,000.00	493,500,000	33,630.00	474,183,000	1.98
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	28,700	14,450.00	414,715,000	16,145.00	463,361,500	1.93
7	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	139,800	2,902.50	405,769,500	3,281.00	458,683,800	1.91
8	日本	株式	小松製作所	機械	93,200	4,608.72	429,533,479	4,597.00	428,440,400	1.79
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	116,600	3,368.00	392,708,800	3,419.00	398,655,400	1.66
10	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	60,600	6,549.60	396,906,180	6,474.00	392,324,400	1.64
11	日本	株式	富士通	電気機器	169,900	2,347.43	398,829,759	2,268.50	385,418,150	1.61
12	日本	株式	日本電気	電気機器	33,000	10,752.52	354,833,220	11,625.00	383,625,000	1.60
13	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	276,600	1,323.22	366,003,667	1,383.50	382,676,100	1.60
14	日本	株式	日本郵船	海運業	75,400	4,680.20	352,887,370	4,985.00	375,869,000	1.57
15	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	102,800	3,352.87	344,675,171	3,643.00	374,500,400	1.56
16	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	293,700	1,132.95	332,748,700	1,234.00	362,425,800	1.51
17	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	71,600	5,049.77	361,563,964	5,051.00	361,651,600	1.51
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	139,600	2,414.28	337,034,541	2,544.50	355,212,200	1.48
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	81,700	4,262.23	348,224,256	4,175.00	341,097,500	1.42
20	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	108,500	2,921.89	317,025,108	3,017.00	327,344,500	1.37
21	日本	株式	商船三井	海運業	63,100	5,052.61	318,819,745	5,184.00	327,110,400	1.36
22	日本	株式	豊田通商	卸売業	33,800	9,780.61	330,584,777	9,539.00	322,418,200	1.34
23	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	96,600	3,166.00	305,835,600	3,325.00	321,195,000	1.34
24	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	334,300	886.86	296,478,315	950.50	317,752,150	1.33
25	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	78,600	4,427.56	348,006,380	4,039.00	317,465,400	1.32
26	日本	株式	IHI	機械	78,000	3,966.00	309,348,000	4,048.00	315,744,000	1.32
27	日本	株式	積水ハウス	建設業	87,200	3,638.00	317,233,600	3,532.00	307,990,400	1.28
28	日本	株式	双日	卸売業	74,900	4,221.00	316,152,900	4,104.00	307,389,600	1.28
29	日本	株式	旭化成	化学	296,400	1,033.96	306,466,473	1,025.00	303,810,000	1.27
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,968,900	162.30	319,552,470	154.30	303,801,270	1.27

種類別及び業種別投資比率
(2024年5月31日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	4.88
	食料品	1.39
	繊維製品	0.04
	パルプ・紙	0.02
	化学	4.42
	医薬品	2.59
	石油・石炭製品	0.95
	ゴム製品	0.35
	ガラス・土石製品	1.22
	鉄鋼	0.42
	非鉄金属	2.04
	金属製品	0.71
	機械	8.22
	電気機器	20.68
	輸送用機器	7.16
	精密機器	0.94
	その他製品	3.19
	電気・ガス業	1.03
	陸運業	0.03
	海運業	4.02
	倉庫・運輸関連業	0.67
	情報・通信業	6.34
	卸売業	5.66
	小売業	0.31
	銀行業	3.99
	証券、商品先物取引業	3.52
	保険業	5.24
	その他金融業	3.54
	不動産業	2.44
	サービス業	0.63
合計		96.62

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。