有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	679,141,113	1.9436	1,319,978,667	2.0498	1,392,103,453	89.24

種類別及び業種別投資比率
(2020年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.24
合計	89.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2020年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	295,900	1,805.00	534,099,500	1,914.50	566,500,550	2.53
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	136,200	3,457.00	470,843,400	3,687.00	502,169,400	2.25
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	22,300	22,699.36	506,195,806	21,500.00	479,450,000	2.14
4	日本	株式	富士通	電気機器	42,100	10,610.00	446,681,000	11,100.00	467,310,000	2.09
5	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	70,500	5,636.00	397,338,000	6,361.00	448,450,500	2.01
6	日本	株式	TIS	情報・通信業	188,100	2,123.00	399,336,300	2,297.00	432,065,700	1.93
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	292,900	1,319.50	386,481,550	1,429.00	418,554,100	1.87
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	170,300	2,419.50	412,040,850	2,444.00	416,213,200	1.86
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	85,600	4,685.00	401,036,000	4,832.00	413,619,200	1.85
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	111,100	3,356.28	372,883,591	3,710.00	412,181,000	1.84
11	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	50,300	7,556.30	380,082,090	8,110.00	407,933,000	1.82
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,600	6,658.00	396,816,800	6,755.00	402,598,000	1.80
13	日本	株式	大日本印刷	その他製品	164,200	2,207.00	362,389,400	2,449.00	402,125,800	1.80
14	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	105,500	3,500.00	369,250,000	3,785.00	399,317,500	1.79
15	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	278,600	1,381.00	384,746,600	1,404.00	391,154,400	1.75
16	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	182,800	1,973.00	360,664,400	2,105.00	384,794,000	1.72
17	日本	株式	凸版印刷	その他製品	199,200	1,554.00	309,556,800	1,843.00	367,125,600	1.64
18	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	229,600	1,401.00	321,669,600	1,504.00	345,318,400	1.54
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	80,800	3,956.61	319,694,211	4,191.00	338,632,800	1.51
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	102,800	3,158.00	324,642,400	3,136.00	322,380,800	1.44
21	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	600,200	521.00	312,704,200	524.00	314,504,800	1.41
22	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	107,600	3,132.21	337,026,434	2,917.00	313,869,200	1.40
23	日本	株式	ライオン	化学	122,000	2,335.00	284,870,000	2,465.00	300,730,000	1.35
24	日本	株式	ソニー	電気機器	40,800	6,896.05	281,359,051	6,874.00	280,459,200	1.25
25	日本	株式	イビデン	電気機器	95,300	2,854.00	271,986,200	2,852.00	271,795,600	1.22
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	90,900	3,077.87	279,779,150	2,951.50	268,291,350	1.20
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	89,800	2,778.50	249,509,300	2,674.50	240,170,100	1.07
28	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	49,200	4,242.00	208,706,400	4,864.00	239,308,800	1.07
29	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	58,100	3,610.00	209,741,000	4,035.00	234,433,500	1.05
30	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	155,500	1,334.00	207,437,000	1,480.00	230,140,000	1.03

種類別及び業種別投資比率
(2020年5月29日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.06
	建設業	4.03
	食料品	2.92
	繊維製品	0.83
	パルプ・紙	0.09
	化学	4.16
	医薬品	11.25
	ゴム製品	0.03
	ガラス・土石製品	0.87
	鉄鋼	0.23
	非鉄金属	2.05
	金属製品	1.58
	機械	4.60
	電気機器	8.84
	輸送用機器	4.17
	精密機器	1.33
	その他製品	3.54
	電気・ガス業	1.07
	陸運業	1.12
	倉庫・運輸関連業	2.02
	情報・通信業	14.75
	卸売業	3.09
	小売業	10.81
	銀行業	2.07
	証券、商品先物取引業	0.09
	保険業	0.91
	その他金融業	2.90
	不動産業	0.29
	サービス業	8.09
合計		97.79

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。