有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/11-2022/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	341,117,812	2.7698	944,828,116	2.8413	969,218,039	89.83

種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.83
合計	89.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2022年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	20,300	15,995.00	324,698,500	17,570.00	356,671,000	2.52
2	日本	株式	三井物産	卸売業	86,900	3,785.00	328,916,500	3,983.00	346,122,700	2.45
3	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	17,400	19,600.00	341,040,000	19,720.00	343,128,000	2.43
4	日本	株式	丸紅	卸売業	218,900	1,461.00	319,812,900	1,548.00	338,857,200	2.40
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	73,000	4,370.00	319,010,000	4,605.00	336,165,000	2.38
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	135,700	2,066.00	280,356,200	2,210.50	299,964,850	2.12
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	147,900	1,958.50	289,662,150	2,010.50	297,352,950	2.10
8	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	17,500	16,440.00	287,700,000	16,630.00	291,025,000	2.06
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	72,600	3,361.09	244,015,788	3,624.00	263,102,400	1.86
10	日本	株式	三菱重工業	機械	46,700	5,414.00	252,833,800	5,457.00	254,841,900	1.80
11	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	97,000	2,524.30	244,857,123	2,526.00	245,022,000	1.73
12	日本	株式	参天製薬	医薬品	218,400	1,026.00	224,078,400	1,114.00	243,297,600	1.72
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,600	11,020.00	238,032,000	11,255.00	243,108,000	1.72
14	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	92,100	2,640.24	243,166,218	2,618.00	241,117,800	1.71
15	日本	株式	大林組	建設業	227,900	1,012.00	230,634,800	1,024.00	233,369,600	1.65
16	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	355,500	645.00	229,297,500	654.00	232,497,000	1.64
17	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	82,800	2,660.51	220,290,685	2,680.00	221,904,000	1.57
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,000	3,922.82	227,523,792	3,820.00	221,560,000	1.57
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	50,900	4,487.17	228,397,208	4,329.00	220,346,100	1.56
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	47,900	4,214.00	201,850,600	4,287.00	205,347,300	1.45
21	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	21,700	8,290.00	179,893,000	9,030.00	195,951,000	1.39
22	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	172,600	1,065.00	183,819,000	1,117.00	192,794,200	1.36
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	65,800	2,718.50	178,877,300	2,776.50	182,693,700	1.29
24	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	22,300	7,490.00	167,027,000	8,090.00	180,407,000	1.28
25	日本	株式	SUMCO	金属製品	86,500	2,029.46	175,548,933	2,023.00	174,989,500	1.24
26	日本	株式	荏原製作所	機械	31,400	4,995.00	156,843,000	5,260.00	165,164,000	1.17
27	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	86,900	1,876.64	163,080,140	1,893.00	164,501,700	1.16
28	日本	株式	第一三共	医薬品	34,400	4,577.21	157,456,248	4,518.00	155,419,200	1.10
29	日本	株式	乾汽船	海運業	81,200	1,885.00	153,062,000	1,827.00	148,352,400	1.05
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	20,800	6,625.00	137,800,000	6,950.00	144,560,000	1.02

種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.33
	鉱業	0.45
	建設業	3.13
	食料品	2.42
	繊維製品	0.02
	パルプ・紙	0.32
	化学	6.89
	医薬品	9.50
	石油・石炭製品	0.48
	ガラス・土石製品	1.57
	鉄鋼	0.04
	非鉄金属	1.36
	金属製品	1.67
	機械	7.02
	電気機器	9.33
	輸送用機器	4.77
	精密機器	0.94
	その他製品	0.28
	電気・ガス業	2.59
	陸運業	3.68
	海運業	1.21
	倉庫・運輸関連業	0.24
	情報・通信業	5.62
	卸売業	10.65
	小売業	3.35
	銀行業	3.11
	証券、商品先物取引業	1.71
	保険業	1.66
	その他金融業	4.86
	不動産業	2.53
	サービス業	6.11
合計		97.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。