有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年5月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	660,519,935	4.5081	2,977,689,919	4.6326	3,059,924,650	91.52

種類別及び業種別投資比率
(2025年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.52
合計	91.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2025年5月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	362,000	2,729.10	987,937,578	2,769.00	1,002,378,000	4.89
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	201,500	3,837.00	773,155,500	4,046.00	815,269,000	3.98
3	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	124,400	3,314.00	412,261,600	3,456.00	429,926,400	2.10
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	204,200	1,839.50	375,625,900	2,025.50	413,607,100	2.02
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	140,100	2,856.68	400,221,395	2,904.00	406,850,400	1.98
6	日本	株式	日本電気	電気機器	104,100	3,732.68	388,572,463	3,785.00	394,018,500	1.92
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	119,500	2,947.00	352,166,500	3,066.00	366,387,000	1.79
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	117,400	2,462.00	289,038,800	3,036.00	356,426,400	1.74
9	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	88,900	3,592.00	319,328,800	3,810.00	338,709,000	1.65
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,095,800	156.60	328,202,280	160.40	336,166,320	1.64
11	日本	株式	日本郵政	サービス業	236,800	1,405.79	332,892,356	1,415.50	335,190,400	1.63
12	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	84,300	3,551.00	299,349,300	3,923.00	330,708,900	1.61
13	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	372,000	841.20	312,926,400	888.30	330,447,600	1.61
14	日本	株式	横河電機	電気機器	90,400	3,373.00	304,919,200	3,549.00	320,829,600	1.56
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	325,400	951.30	309,553,020	979.10	318,599,140	1.55
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	99,500	3,072.02	305,666,683	3,161.00	314,519,500	1.53
17	日本	株式	大林組	建設業	142,000	2,308.50	327,807,000	2,180.50	309,631,000	1.51
18	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	273,000	1,075.00	293,475,000	1,128.50	308,080,500	1.50
19	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	139,500	1,988.50	277,395,750	2,200.00	306,900,000	1.50
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	212,900	1,342.00	285,711,800	1,429.00	304,234,100	1.48
21	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	17,300	17,455.00	301,971,500	16,895.00	292,283,500	1.43
22	日本	株式	三井海洋開発	機械	57,100	4,375.00	249,812,500	5,060.00	288,926,000	1.41
23	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	37,800	7,300.00	275,940,000	7,367.00	278,472,600	1.36
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	141,500	1,984.00	280,736,000	1,959.50	277,269,250	1.35
25	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	133,600	2,166.50	289,444,400	2,072.00	276,819,200	1.35
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	35,400	7,507.00	265,747,800	7,614.00	269,535,600	1.31
27	日本	株式	山一電機	電気機器	103,900	2,142.00	222,553,800	2,376.00	246,866,400	1.20
28	日本	株式	富士通	電気機器	73,400	3,310.04	242,957,612	3,318.00	243,541,200	1.19
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	93,900	2,615.66	245,610,861	2,499.00	234,656,100	1.14
30	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	123,200	1,807.50	222,684,000	1,803.00	222,129,600	1.08

種類別及び業種別投資比率
(2025年5月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	5.79
	食料品	1.42
	化学	1.00
	医薬品	3.85
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	1.86
	鉄鋼	1.12
	非鉄金属	2.37
	金属製品	0.31
	機械	4.00
	電気機器	18.40
	輸送用機器	9.66
	精密機器	0.45
	その他製品	1.06
	電気・ガス業	0.62
	陸運業	2.21
	海運業	0.75
	空運業	0.78
	情報・通信業	10.20
	卸売業	2.85
	小売業	5.71
	銀行業	5.68
	証券、商品先物取引業	3.94
	保険業	4.34
	その他金融業	2.14
	不動産業	1.24
	サービス業	4.64
合計		96.99

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。