有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	572,522,165	2.2158	1,268,594,614	2.2743	1,302,087,159	90.20

種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.20
合計	90.20

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2020年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	150,200	7,267.00	1,091,503,400	6,999.00	1,051,249,800	5.06
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	170,500	3,548.00	604,934,000	3,745.00	638,522,500	3.07
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	205,500	2,927.50	601,601,250	2,871.50	590,093,250	2.84
4	日本	株式	エムスリー	サービス業	60,900	7,599.00	462,779,100	9,622.00	585,979,800	2.82
5	日本	株式	HOYA	精密機器	42,100	12,566.10	529,033,206	13,910.00	585,611,000	2.82
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	334,300	1,406.00	470,025,800	1,533.50	512,649,050	2.47
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	316,100	1,494.50	472,411,450	1,553.00	490,903,300	2.36
8	日本	株式	日東電工	化学	52,300	7,660.00	400,618,000	8,640.00	451,872,000	2.17
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	147,400	3,112.26	458,747,191	3,032.00	446,916,800	2.15
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	207,100	2,088.00	432,424,800	2,120.00	439,052,000	2.11
11	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	661,600	612.81	405,437,699	657.00	434,671,200	2.09
12	日本	株式	日本電気	電気機器	77,100	5,740.00	442,554,000	5,630.00	434,073,000	2.09
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	59,100	6,748.00	398,806,800	7,272.00	429,775,200	2.07
14	日本	株式	ローム	電気機器	48,100	8,390.00	403,559,000	8,710.00	418,951,000	2.02
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,600	29,470.00	341,852,000	35,470.00	411,452,000	1.98
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	146,400	2,433.00	356,191,200	2,465.00	360,876,000	1.74
17	日本	株式	富士通	電気機器	24,600	13,400.00	329,640,000	14,505.00	356,823,000	1.72
18	日本	株式	帝人	繊維製品	198,300	1,720.00	341,076,000	1,784.00	353,767,200	1.70
19	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	695,700	497.99	346,453,493	496.00	345,067,200	1.66
20	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	93,400	3,428.45	320,218,038	3,475.00	324,565,000	1.56
21	日本	株式	オムロン	電気機器	34,400	7,930.00	272,792,000	9,430.00	324,392,000	1.56
22	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	121,800	2,480.00	302,064,000	2,637.00	321,186,600	1.55
23	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	214,000	1,484.00	317,576,000	1,467.00	313,938,000	1.51
24	日本	株式	電通グループ	サービス業	86,500	3,350.00	289,775,000	3,400.00	294,100,000	1.42
25	日本	株式	新光電気工業	電気機器	113,700	1,818.21	206,730,701	2,311.00	262,760,700	1.26
26	日本	株式	丸紅	卸売業	420,100	613.90	257,899,390	608.50	255,630,850	1.23
27	日本	株式	大日本印刷	その他製品	126,400	2,185.00	276,184,000	1,956.00	247,238,400	1.19
28	日本	株式	ファナック	電気機器	9,600	23,350.00	224,160,000	25,365.00	243,504,000	1.17
29	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	44,400	5,260.00	233,544,000	5,470.00	242,868,000	1.17
30	日本	株式	荏原製作所	機械	72,200	3,045.92	219,915,488	3,340.00	241,148,000	1.16

種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.85
	建設業	0.13
	食料品	2.24
	繊維製品	2.14
	化学	4.67
	医薬品	6.69
	ガラス・土石製品	2.74
	鉄鋼	0.01
	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.34
	機械	4.05
	電気機器	17.09
	輸送用機器	9.06
	精密機器	3.67
	その他製品	1.36
	電気・ガス業	0.69
	陸運業	4.90
	倉庫・運輸関連業	0.03
	情報・通信業	10.65
	卸売業	3.55
	小売業	7.26
	銀行業	2.86
	証券、商品先物取引業	0.96
	保険業	1.04
	その他金融業	2.64
	不動産業	0.68
	サービス業	7.88
合計		98.91

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。