有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	1,170,391,726	2.3685	2,772,072,804	2.3340	2,731,694,288	90.06

種類別及び業種別投資比率
(2018年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.06
合計	90.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2018年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	371,100	4,492.00	1,666,981,200	4,503.00	1,671,063,300	3.03
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,431,600	719.00	1,748,320,400	655.80	1,594,643,280	2.90
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	284,200	4,762.00	1,353,360,400	4,821.00	1,370,128,200	2.49
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,637,000	860.62	1,408,843,661	796.60	1,304,034,200	2.37
5	日本	株式	花王	化学	142,500	7,685.41	1,095,170,939	8,442.00	1,202,985,000	2.18
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	642,300	1,950.50	1,252,806,150	1,826.50	1,173,160,950	2.13
7	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	200,500	5,668.00	1,136,434,000	5,714.00	1,145,657,000	2.08
8	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,591,700	723.82	1,152,114,924	702.90	1,118,805,930	2.03
9	日本	株式	富士通	電気機器	1,621,000	679.30	1,101,145,300	666.70	1,080,720,700	1.96
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	144,400	7,592.00	1,096,284,800	6,921.00	999,392,400	1.81
11	日本	株式	良品計画	小売業	26,900	37,964.24	1,021,238,092	37,000.00	995,300,000	1.81
12	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	438,300	2,383.96	1,044,891,471	2,252.00	987,051,600	1.79
13	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	317,800	2,873.43	913,178,684	2,965.00	942,277,000	1.71
14	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	255,000	4,060.00	1,035,300,000	3,655.00	932,025,000	1.69
15	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	292,800	3,410.00	998,448,000	3,150.00	922,320,000	1.67
16	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	177,200	5,520.00	978,144,000	5,110.00	905,492,000	1.64
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	114,500	8,207.90	939,805,369	7,765.00	889,092,500	1.61
18	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	342,800	2,393.59	820,525,648	2,374.50	813,978,600	1.48
19	日本	株式	山九	陸運業	126,200	5,758.52	726,725,653	5,980.00	754,676,000	1.37
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	184,500	4,071.00	751,099,500	3,947.00	728,221,500	1.32
21	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	299,000	1,930.00	577,070,000	2,263.00	676,637,000	1.23
22	日本	株式	荏原製作所	機械	179,200	4,150.00	743,680,000	3,755.00	672,896,000	1.22
23	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	343,500	1,832.75	629,550,620	1,924.00	660,894,000	1.20
24	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	91,600	6,746.56	617,985,387	7,050.00	645,780,000	1.17
25	日本	株式	参天製薬	医薬品	322,900	1,915.99	618,673,615	1,897.00	612,541,300	1.11
26	日本	株式	住友重機械工業	機械	156,100	4,165.00	650,156,500	3,850.00	600,985,000	1.09
27	日本	株式	三井物産	卸売業	312,300	1,960.10	612,139,230	1,917.00	598,679,100	1.09
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	289,400	2,033.50	588,494,900	2,046.00	592,112,400	1.08
29	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	107,100	4,840.00	518,364,000	5,410.00	579,411,000	1.05
30	日本	株式	資生堂	化学	66,100	7,201.00	475,986,100	8,626.00	570,178,600	1.04

種類別及び業種別投資比率
(2018年5月31日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	2.76
	食料品	0.64
	繊維製品	0.58
	パルプ・紙	0.55
	化学	6.13
	医薬品	8.57
	石油・石炭製品	3.72
	ゴム製品	0.03
	ガラス・土石製品	1.11
	鉄鋼	1.86
	非鉄金属	0.67
	機械	7.31
	電気機器	5.76
	輸送用機器	5.38
	精密機器	1.47
	その他製品	1.19
	電気・ガス業	4.32
	陸運業	4.44
	倉庫・運輸関連業	0.04
	情報・通信業	8.78
	卸売業	3.58
	小売業	8.11
	銀行業	6.81
	証券、商品先物取引業	1.66
	その他金融業	2.86
	不動産業	1.24
	サービス業	7.05
合計		96.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。