有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年11月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド	830,941,176	1.6242	1,349,635,949	1.6517	1,372,465,540	88.30

種類別及び業種別投資比率
(2014年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.30
合計	88.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年11月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	499,700	630.90	315,260,730	686.40	342,994,080	3.75
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,400	4,463.00	251,713,200	4,475.00	252,390,000	2.76
3	日本	株式	パナソニック	電気機器	146,900	1,418.00	208,304,200	1,532.50	225,124,250	2.46
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	125,000	1,752.50	219,062,500	1,707.00	213,375,000	2.34
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	55,300	3,890.00	215,117,000	3,802.50	210,278,250	2.30
6	日本	株式	三井物産	卸売業	115,000	1,652.50	190,037,500	1,637.50	188,312,500	2.06
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	113,500	1,570.50	178,251,750	1,565.50	177,684,250	1.94
8	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	241,800	716.67	173,291,878	714.00	172,645,200	1.89
9	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	43,700	3,718.50	162,498,450	3,935.50	171,981,350	1.88
10	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	180,000	942.70	169,686,000	953.90	171,702,000	1.88
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	74,800	2,199.50	164,522,600	2,260.50	169,085,400	1.85
12	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	19,900	7,721.00	153,647,900	7,963.00	158,463,700	1.73
13	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	71,200	2,048.00	145,817,600	2,218.00	157,921,600	1.73
14	日本	株式	第一三共	医薬品	89,800	1,700.50	152,704,900	1,749.50	157,105,100	1.72
15	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	61,100	2,286.00	139,674,600	2,523.00	154,155,300	1.69
16	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	110,300	1,261.00	139,088,300	1,384.00	152,655,200	1.67
17	日本	株式	富士通	電気機器	225,000	674.00	151,650,821	678.10	152,572,500	1.67
18	日本	株式	NTN	機械	275,000	495.00	136,125,000	553.00	152,075,000	1.66
19	日本	株式	日本通運	陸運業	254,000	513.00	130,302,000	570.00	144,780,000	1.58
20	日本	株式	住友重機械工業	機械	214,000	662.00	141,668,000	651.00	139,314,000	1.52
21	日本	株式	川崎汽船	海運業	445,000	283.31	126,076,654	311.00	138,395,000	1.51
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	36,900	3,529.50	130,238,550	3,749.50	138,356,550	1.51
23	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	76,600	1,709.03	130,912,035	1,794.00	137,420,400	1.50
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	93,000	1,433.18	133,286,511	1,426.50	132,664,500	1.45
25	日本	株式	アマダ	機械	122,500	1,023.67	125,400,298	1,071.00	131,197,500	1.44
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	30,000	4,291.74	128,752,244	4,318.00	129,540,000	1.42
27	日本	株式	日本ハム	食料品	52,000	2,477.58	128,834,259	2,383.00	123,916,000	1.36
28	日本	株式	TDK	電気機器	17,200	6,530.00	112,316,000	7,150.00	122,980,000	1.35
29	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	305,300	380.00	116,014,000	391.00	119,372,300	1.31
30	日本	株式	科研製薬	医薬品	47,000	2,695.00	126,665,000	2,520.00	118,440,000	1.30

種類別及び業種別投資比率
(2014年11月28日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
	建設業	2.04
	食料品	5.23
	繊維製品	0.22
	パルプ・紙	0.10
	化学	6.32
	医薬品	8.19
	ガラス・土石製品	0.08
	鉄鋼	0.04
	非鉄金属	0.42
	金属製品	0.11
	機械	8.12
	電気機器	18.97
	輸送用機器	6.07
	精密機器	1.38
	その他製品	2.07
国内	電気・ガス業	1.23
	陸運業	2.40
	海運業	1.60
	空運業	0.83
	倉庫・運輸関連業	0.08
	情報・通信業	5.81
	卸売業	3.48
	小売業	2.46
	銀行業	6.67
	証券、商品先物取引業	5.26
	保険業	1.96
	その他金融業	3.18
	不動産業	0.23
	サービス業	1.12
合計		95.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。