有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/11-2023/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	338,295,536	3.0604	1,035,329,253	3.1267	1,057,748,652	89.84

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.84
合計	89.84

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	65,000	5,342.00	347,230,000	5,586.00	363,090,000	2.59
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	86,600	3,653.00	316,349,800	4,005.00	346,833,000	2.48
3	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	130,300	2,095.50	273,043,650	2,207.50	287,637,250	2.06
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	90,700	2,985.50	270,784,850	3,040.00	275,728,000	1.97
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	147,200	1,739.83	256,104,054	1,819.00	267,756,800	1.91
6	日本	株式	富士通	電気機器	14,500	17,875.00	259,187,500	17,720.00	256,940,000	1.84
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	134,500	1,931.50	259,786,750	1,908.50	256,693,250	1.83
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	74,100	3,287.25	243,585,728	3,461.00	256,460,100	1.83
9	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	49,500	4,723.00	233,788,500	5,173.00	256,063,500	1.83
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	272,200	863.00	234,908,600	932.50	253,826,500	1.81
11	日本	株式	日本電気	電気機器	38,600	6,130.00	236,618,000	6,550.00	252,830,000	1.81
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	106,200	2,331.00	247,552,200	2,375.50	252,278,100	1.80
13	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	16,000	11,420.00	182,720,000	14,590.00	233,440,000	1.67
14	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	96,500	2,218.00	214,037,000	2,399.00	231,503,500	1.65
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	63,300	3,483.00	220,473,900	3,642.00	230,538,600	1.65
16	日本	株式	三菱重工業	機械	36,400	5,508.00	200,491,200	5,906.00	214,978,400	1.54
17	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	188,000	937.00	176,156,000	1,120.00	210,560,000	1.50
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	33,500	6,055.80	202,869,509	6,276.00	210,246,000	1.50
19	日本	株式	参天製薬	医薬品	164,600	1,152.00	189,619,200	1,267.00	208,548,200	1.49
20	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	265,800	713.00	189,515,400	757.00	201,210,600	1.44
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,100	4,190.00	209,919,000	3,955.00	198,145,500	1.42
22	日本	株式	凸版印刷	その他製品	65,500	2,873.00	188,181,500	2,983.00	195,386,500	1.40
23	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,800	12,520.00	185,296,000	13,160.00	194,768,000	1.39
24	日本	株式	積水化学工業	化学	100,500	1,879.00	188,839,500	1,925.00	193,462,500	1.38
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	11,300	16,785.00	189,670,500	16,985.00	191,930,500	1.37
26	日本	株式	小松製作所	機械	57,500	3,338.00	191,935,000	3,292.00	189,290,000	1.35
27	日本	株式	アイシン	輸送用機器	46,900	3,963.07	185,868,401	4,010.00	188,069,000	1.34
28	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	34,100	5,182.00	176,706,200	5,475.00	186,697,500	1.33
29	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	84,200	2,248.00	189,281,600	2,209.00	185,997,800	1.33
30	日本	株式	シチズン時計	精密機器	214,200	767.00	164,291,400	856.00	183,355,200	1.31

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.35
	食料品	3.33
	繊維製品	0.16
	化学	4.01
	医薬品	8.84
	ガラス・土石製品	0.79
	鉄鋼	1.31
	非鉄金属	1.50
	金属製品	0.79
	機械	8.73
	電気機器	16.27
	輸送用機器	10.72
	精密機器	3.20
	その他製品	2.98
	電気・ガス業	2.25
	陸運業	2.83
	海運業	0.05
	倉庫・運輸関連業	1.14
	情報・通信業	5.07
	卸売業	5.86
	小売業	3.44
	銀行業	2.65
	証券、商品先物取引業	0.18
	保険業	0.26
	その他金融業	4.31
	不動産業	1.97
	サービス業	1.51
合計		97.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。