有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/11-2026/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	666,315,512	7.5909	5,057,934,421	7.9855	5,320,862,521	88.39

種類別及び業種別投資比率
(2026年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.39
合計	88.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2026年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	490,400	3,372.00	1,653,628,800	3,444.00	1,688,937,600	3.42
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	165,800	5,960.00	988,168,000	9,625.00	1,595,825,000	3.23
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	152,000	5,688.56	864,661,120	7,491.00	1,138,632,000	2.30
4	日本	株式	TDK	電気機器	274,900	2,936.00	807,106,400	4,108.00	1,129,289,200	2.28
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	87,400	11,210.00	979,754,000	12,585.00	1,099,929,000	2.23
6	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	242,500	3,500.00	848,750,000	4,500.00	1,091,250,000	2.21
7	日本	株式	HOYA	精密機器	39,400	27,235.00	1,073,059,000	27,080.00	1,066,952,000	2.16
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	161,300	6,164.00	994,253,200	6,167.00	994,737,100	2.01
9	日本	株式	京セラ	電気機器	277,800	2,858.00	793,952,400	3,483.00	967,577,400	1.96
10	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	153,400	5,821.00	892,941,400	5,958.00	913,957,200	1.85
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	141,600	5,514.00	780,782,400	6,237.00	883,159,200	1.79
12	日本	株式	ファナック	電気機器	106,900	7,564.00	808,591,600	7,892.00	843,654,800	1.71
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	270,600	2,856.50	772,968,900	2,999.00	811,529,400	1.64
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	351,600	2,325.00	817,470,000	2,283.00	802,702,800	1.62
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	410,300	1,886.35	773,972,137	1,908.00	782,852,400	1.58
16	日本	株式	富士通	電気機器	222,300	3,341.00	742,704,300	3,368.00	748,706,400	1.51
17	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	489,400	1,464.00	716,481,600	1,500.50	734,344,700	1.49
18	日本	株式	富士電機	電気機器	45,100	15,064.13	679,392,543	15,440.00	696,344,000	1.41
19	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	1,634,200	442.60	723,304,961	417.30	681,951,660	1.38
20	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	180,300	3,480.00	627,444,000	3,753.00	676,665,900	1.37
21	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	99,800	6,552.00	653,889,600	6,556.00	654,288,800	1.32
22	日本	株式	大日本印刷	その他製品	234,900	3,254.00	764,364,600	2,770.50	650,790,450	1.32
23	日本	株式	日本電気	電気機器	157,400	4,101.00	645,497,400	4,103.00	645,812,200	1.31
24	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	24,000	28,751.52	690,036,637	26,170.00	628,080,000	1.27
25	日本	株式	NGK	ガラス・土石製品	99,100	5,550.00	550,005,000	6,316.00	625,915,600	1.27
26	日本	株式	クボタ	機械	218,000	2,839.00	618,902,000	2,842.00	619,556,000	1.25
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	190,800	2,870.00	547,596,000	3,042.00	580,413,600	1.17
28	日本	株式	ヤマハ	その他製品	495,500	1,147.50	568,586,250	1,156.00	572,798,000	1.16
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	243,200	2,141.50	520,812,800	2,348.50	571,155,200	1.16
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	77,300	6,361.46	491,741,454	6,558.00	506,933,400	1.03

種類別及び業種別投資比率
(2026年5月29日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.15
	建設業	1.46
	食料品	2.07
	繊維製品	0.82
	化学	6.81
	医薬品	2.21
	石油・石炭製品	1.46
	ゴム製品	0.02
	ガラス・土石製品	2.07
	鉄鋼	0.13
	非鉄金属	5.32
	金属製品	0.39
	機械	6.01
	電気機器	28.10
	輸送用機器	4.87
	精密機器	3.91
	その他製品	3.16
	電気・ガス業	0.65
	陸運業	0.51
	海運業	0.59
	情報・通信業	6.13
	卸売業	3.94
	小売業	0.30
	銀行業	7.34
	証券、商品先物取引業	2.31
	保険業	2.41
	その他金融業	2.75
	不動産業	0.54
	サービス業	0.51
合計		96.94

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。