有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド	4,696,210,424	1.9591	9,200,345,841	1.9614	9,211,147,125	91.89

種類別及び業種別投資比率
(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.89
合計	91.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2015年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	117,600	7,626.60	896,889,146	7,657.00	900,463,200	5.58
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	730,000	825.79	602,826,907	790.00	576,700,000	3.58
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	98,500	5,144.96	506,779,538	4,697.00	462,654,500	2.87
4	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	16,200	22,217.91	359,930,282	21,985.00	356,157,000	2.21
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	175,800	1,839.50	323,384,100	1,776.50	312,308,700	1.94
6	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	73,400	3,812.94	279,870,455	3,860.00	283,324,000	1.76
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	61,300	4,795.24	293,948,688	4,565.00	279,834,500	1.73
8	日本	株式	積水ハウス	建設業	133,900	2,032.41	272,140,613	2,081.50	278,712,850	1.73
9	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	71,000	4,035.68	286,533,441	3,795.00	269,445,000	1.67
10	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	34,100	8,190.09	279,282,376	7,775.00	265,127,500	1.64
11	日本	株式	富士通	電気機器	423,000	597.79	252,865,362	621.60	262,936,800	1.63
12	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	524,700	473.70	248,550,390	499.30	261,982,710	1.62
13	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	378,000	677.00	255,906,000	683.00	258,174,000	1.60
14	日本	株式	積水化学工業	化学	172,500	1,454.82	250,956,826	1,467.00	253,057,500	1.57
15	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	39,800	5,715.31	227,469,511	6,320.00	251,536,000	1.56
16	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	345,000	729.96	251,837,214	724.00	249,780,000	1.55
17	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	110,000	2,189.15	240,807,049	2,269.00	249,590,000	1.55
18	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	115,100	2,121.00	244,127,100	2,151.00	247,580,100	1.53
19	日本	株式	凸版印刷	その他製品	229,000	1,075.00	246,175,000	1,080.00	247,320,000	1.53
20	日本	株式	イビデン	電気機器	124,700	1,874.26	233,720,507	1,930.00	240,671,000	1.49
21	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	154,500	1,399.00	216,145,500	1,481.00	228,814,500	1.42
22	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	130,900	1,698.91	222,387,337	1,731.50	226,653,350	1.41
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	40,900	5,253.00	214,847,700	5,426.00	221,923,400	1.38
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	71,900	3,032.00	218,000,800	3,058.00	219,870,200	1.36
25	日本	株式	帝人	繊維製品	496,000	424.18	210,396,798	438.00	217,248,000	1.35
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	60,400	3,337.00	201,554,800	3,429.00	207,111,600	1.28
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	17,700	11,795.00	208,771,500	11,620.00	205,674,000	1.28
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	145,000	1,323.00	191,835,000	1,363.00	197,635,000	1.23
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	112,900	1,796.28	202,800,699	1,733.50	195,712,150	1.21
30	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	94,400	2,006.17	189,382,682	2,038.00	192,387,200	1.19

種類別及び業種別投資比率
(2015年11月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
	建設業	4.39
	食料品	4.61
	繊維製品	1.45
	パルプ・紙	0.46
	化学	5.29
	医薬品	8.89
	石油・石炭製品	2.88
	ゴム製品	0.13
	ガラス・土石製品	3.24
	鉄鋼	0.03
	非鉄金属	0.17
	金属製品	0.04
	機械	3.65
	電気機器	6.26
国内	輸送用機器	7.69
	精密機器	1.64
	その他製品	2.38
	電気・ガス業	1.67
	陸運業	5.86
	空運業	1.12
	倉庫・運輸関連業	0.04
	情報・通信業	10.12
	卸売業	2.75
	小売業	3.91
	銀行業	6.92
	証券、商品先物取引業	2.42
	保険業	3.91
	その他金融業	3.56
	不動産業	0.88
	サービス業	0.38
合計		96.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。