有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	906,413,720	2.0764	1,882,077,449	2.0302	1,840,201,134	89.43

種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.43
合計	89.43

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2019年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	42,000	22,140.00	929,880,000	22,645.00	951,090,000	2.88
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	247,000	3,683.00	909,701,000	3,686.00	910,442,000	2.76
3	日本	株式	花王	化学	105,600	8,430.00	890,208,000	8,480.00	895,488,000	2.71
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	80,900	9,915.45	802,159,922	10,310.00	834,079,000	2.52
5	日本	株式	ソニー	電気機器	155,400	5,408.00	840,403,200	5,257.00	816,937,800	2.47
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	226,100	3,006.00	679,656,600	3,251.00	735,051,100	2.22
7	日本	株式	三井不動産	不動産業	273,100	2,592.71	708,071,259	2,631.50	718,662,650	2.18
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	467,700	1,585.00	741,304,500	1,535.00	717,919,500	2.17
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	69,200	10,925.00	756,010,000	10,250.00	709,300,000	2.15
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,392,200	523.50	728,816,700	501.10	697,631,420	2.11
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	446,400	1,444.50	644,824,800	1,462.50	652,860,000	1.98
12	日本	株式	味の素	食料品	343,300	1,865.50	640,426,150	1,847.00	634,075,100	1.92
13	日本	株式	住友重機械工業	機械	183,500	3,655.00	670,692,500	3,445.00	632,157,500	1.91
14	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	102,400	6,586.43	674,450,632	5,940.00	608,256,000	1.84
15	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	470,500	1,353.00	636,586,500	1,288.00	606,004,000	1.83
16	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	306,500	1,925.00	590,012,500	1,927.00	590,625,500	1.79
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	88,100	6,537.00	575,909,700	6,384.00	562,430,400	1.70
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	140,100	3,799.78	532,350,085	3,985.00	558,298,500	1.69
19	日本	株式	富士通	電気機器	74,700	7,289.00	544,488,300	7,355.00	549,418,500	1.66
20	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	106,200	4,980.00	528,876,000	5,120.00	543,744,000	1.65
21	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	204,900	2,913.08	596,890,776	2,528.00	517,987,200	1.57
22	日本	株式	TDK	電気機器	66,900	9,260.00	619,494,000	7,400.00	495,060,000	1.50
23	日本	株式	ローム	電気機器	73,000	7,550.00	551,150,000	6,740.00	492,020,000	1.49
24	日本	株式	TIS	情報・通信業	88,700	4,985.00	442,169,500	5,400.00	478,980,000	1.45
25	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	318,600	1,412.00	449,863,200	1,475.00	469,935,000	1.42
26	日本	株式	アマダホールディングス	機械	401,000	1,160.00	465,160,000	1,120.00	449,120,000	1.36
27	日本	株式	日本航空	空運業	128,200	3,607.00	462,417,400	3,413.00	437,546,600	1.32
28	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	1,336,300	335.00	447,660,500	313.00	418,261,900	1.27
29	日本	株式	鹿島建設	建設業	276,900	1,574.68	436,030,608	1,489.00	412,304,100	1.25
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	84,400	4,745.00	400,478,000	4,866.00	410,690,400	1.24

種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.01
	建設業	4.89
	食料品	3.22
	繊維製品	0.35
	パルプ・紙	0.10
	化学	6.92
	医薬品	6.28
	石油・石炭製品	0.21
	ゴム製品	0.03
	ガラス・土石製品	0.48
	非鉄金属	0.49
	金属製品	0.54
	機械	9.31
	電気機器	11.55
	輸送用機器	2.65
	精密機器	1.27
	その他製品	0.56
	電気・ガス業	2.82
	陸運業	6.02
	空運業	1.32
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	15.21
	卸売業	3.00
	小売業	3.25
	銀行業	4.14
	証券、商品先物取引業	0.10
	保険業	0.19
	その他金融業	3.00
	不動産業	4.10
	サービス業	5.29
合計		97.45

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。