有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月27日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,825,441 |
| 株式 | 18,270,563,500 |
| 派生商品評価勘定 | 499,175 |
| 未収入金 | 80,661,596 |
| 未収配当金 | 15,732,050 |
| 未収利息 | 58 |
| 流動資産合計 | 18,404,281,820 |
| 資産合計 | 18,404,281,820 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 600,650 |
| 未払収益分配金 | 104,772,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,722 |
| 未払委託者報酬 | 3,861,166 |
| その他未払費用 | 5,147,959 |
| 流動負債合計 | 116,036,497 |
| 負債合計 | 116,036,497 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,462,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 826,245,323 |
| (分配準備積立金) | 8,708,139 |
| 元本等合計 | 18,288,245,323 |
| 純資産合計 | 18,288,245,323 |
| 負債純資産合計 | 18,404,281,820 |
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