有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年 1月 8日現在 | 第19期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,030,759,590 | 23,383,158,042 |
| 株式 | 287,834,295,630 | 341,349,107,520 |
| 未収入金 | 2,549,047,990 | 1,442,391,396 |
| 未収配当金 | 395,118,950 | 468,943,874 |
| 未収利息 | 2,101,276 | 1,399,437 |
| 前払金 | 22,684,660 | - |
| その他未収収益 | 137,566,310 | 24,449,896 |
| 流動資産合計 | 314,971,574,406 | 366,669,450,165 |
| 資産合計 | 314,971,574,406 | 366,669,450,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 341,514 | 1,052,244 |
| 前受金 | - | 23,657,540 |
| 未払金 | 17,365,396 | 20,924,892 |
| 未払収益分配金 | 3,723,485,760 | 4,012,141,540 |
| 未払受託者報酬 | 50,218,041 | 52,342,402 |
| 未払委託者報酬 | 118,686,972 | 123,205,636 |
| 未払利息 | 132,951 | 58,847 |
| 受入担保金 | 23,033,125,314 | 20,984,642,911 |
| その他未払費用 | 164,214,081 | 88,796,014 |
| 流動負債合計 | 27,107,570,029 | 25,306,822,026 |
| 負債合計 | 27,107,570,029 | 25,306,822,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,174,288,000 | 182,370,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,689,716,377 | 158,992,558,139 |
| (分配準備積立金) | 67,971,519 | 134,680,027 |
| 元本等合計 | 287,864,004,377 | 341,362,628,139 |
| 純資産合計 | 287,864,004,377 | 341,362,628,139 |
| 負債純資産合計 | 314,971,574,406 | 366,669,450,165 |
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