有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年 7月 8日現在 | 第4期 平成28年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,953,295 | 133,142,131 |
| 株式 | 59,884,966,310 | 55,896,924,290 |
| 未収入金 | 173,543,180 | 522,922,070 |
| 未収配当金 | 65,877,095 | 81,810,980 |
| 未収利息 | 144 | 228 |
| 前払金 | 147,500 | 9,991,600 |
| 流動資産合計 | 60,211,487,524 | 56,644,791,299 |
| 資産合計 | 60,211,487,524 | 56,644,791,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,279,820 | 10,678,708 |
| 未払金 | 216,528 | - |
| 未払収益分配金 | 414,296,676 | 521,291,474 |
| 未払受託者報酬 | 8,259,063 | 9,405,814 |
| 未払委託者報酬 | 19,271,282 | 21,947,037 |
| その他未払費用 | 17,298,663 | 14,191,377 |
| 流動負債合計 | 463,622,032 | 577,514,410 |
| 負債合計 | 463,622,032 | 577,514,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,032,964,000 | 47,390,134,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,714,901,492 | 8,677,142,889 |
| (分配準備積立金) | 9,850,364 | 1,403,357 |
| 元本等合計 | 59,747,865,492 | 56,067,276,889 |
| 純資産合計 | 59,747,865,492 | 56,067,276,889 |
| 負債純資産合計 | 60,211,487,524 | 56,644,791,299 |
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