有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年 7月 8日現在 | 第20期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,383,158,042 | 15,864,597,391 |
| 株式 | 341,349,107,520 | 364,983,599,530 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,184,391 |
| 未収入金 | 1,442,391,396 | 3,054,355,010 |
| 未収配当金 | 468,943,874 | 452,803,450 |
| 未収利息 | 1,399,437 | 1,840,802 |
| その他未収収益 | 24,449,896 | 83,457,323 |
| 流動資産合計 | 366,669,450,165 | 384,441,837,897 |
| 資産合計 | 366,669,450,165 | 384,441,837,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,052,244 | - |
| 前受金 | 23,657,540 | 3,886,061 |
| 未払金 | 20,924,892 | - |
| 未払収益分配金 | 4,012,141,540 | 3,871,507,332 |
| 未払受託者報酬 | 52,342,402 | 59,373,694 |
| 未払委託者報酬 | 123,205,636 | 139,558,565 |
| 未払利息 | 58,847 | 130,575 |
| 受入担保金 | 20,984,642,911 | 15,095,842,672 |
| その他未払費用 | 88,796,014 | 157,153,906 |
| 流動負債合計 | 25,306,822,026 | 19,327,452,805 |
| 負債合計 | 25,306,822,026 | 19,327,452,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,370,070,000 | 184,357,492,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,992,558,139 | 180,756,893,092 |
| (分配準備積立金) | 134,680,027 | 139,048,400 |
| 元本等合計 | 341,362,628,139 | 365,114,385,092 |
| 純資産合計 | 341,362,628,139 | 365,114,385,092 |
| 負債純資産合計 | 366,669,450,165 | 384,441,837,897 |
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