有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年 7月 8日現在 | 第16期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,227,864,612 | 19,834,115,186 |
| コール・ローン | 586,788,117 | 730,301,516 |
| 株式 | 290,834,327,440 | 307,830,795,090 |
| 未収入金 | 3,069,731,380 | 2,796,829,260 |
| 未収配当金 | 378,303,322 | 308,684,725 |
| 前払金 | 7,163,500 | 3,308,145 |
| その他未収収益 | 6,425,043 | 127,053,713 |
| 流動資産合計 | 308,110,603,414 | 331,631,087,635 |
| 資産合計 | 308,110,603,414 | 331,631,087,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,733,500 | 2,655,965 |
| 未払金 | 194,640 | 1,444,080 |
| 未払収益分配金 | 3,129,846,744 | 2,994,561,920 |
| 未払受託者報酬 | 48,314,424 | 51,771,466 |
| 未払委託者報酬 | 113,617,718 | 122,170,650 |
| 未払利息 | 452 | 66 |
| 受入担保金 | 13,227,864,612 | 19,834,115,186 |
| その他未払費用 | 59,512,812 | 131,394,377 |
| 流動負債合計 | 16,593,084,902 | 23,138,113,710 |
| 負債合計 | 16,593,084,902 | 23,138,113,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,108,632,000 | 187,160,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,408,886,512 | 121,332,853,925 |
| (分配準備積立金) | 47,448,822 | 89,542,853 |
| 元本等合計 | 291,517,518,512 | 308,492,973,925 |
| 純資産合計 | 291,517,518,512 | 308,492,973,925 |
| 負債純資産合計 | 308,110,603,414 | 331,631,087,635 |
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