有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年 7月 8日現在 | 第18期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,354,308,092 | 24,030,759,590 |
| 株式 | 288,271,090,930 | 287,834,295,630 |
| 派生商品評価勘定 | 69,120 | - |
| 未収入金 | 3,138,938,130 | 2,549,047,990 |
| 未収配当金 | 329,792,878 | 395,118,950 |
| 未収利息 | 449,860 | 2,101,276 |
| 前払金 | 14,800,960 | 22,684,660 |
| その他未収収益 | 107,858,594 | 137,566,310 |
| 流動資産合計 | 314,217,308,564 | 314,971,574,406 |
| 資産合計 | 314,217,308,564 | 314,971,574,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,060 | 341,514 |
| 未払金 | 14,013,160 | 17,365,396 |
| 未払収益分配金 | 3,891,485,766 | 3,723,485,760 |
| 未払受託者報酬 | 48,580,172 | 50,218,041 |
| 未払委託者報酬 | 114,681,218 | 118,686,972 |
| 未払利息 | 66 | 132,951 |
| 受入担保金 | 21,773,992,592 | 23,033,125,314 |
| その他未払費用 | 61,670,002 | 164,214,081 |
| 流動負債合計 | 25,904,525,036 | 27,107,570,029 |
| 負債合計 | 25,904,525,036 | 27,107,570,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,308,846,000 | 186,174,288,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,003,937,528 | 101,689,716,377 |
| (分配準備積立金) | 89,180,948 | 67,971,519 |
| 元本等合計 | 288,312,783,528 | 287,864,004,377 |
| 純資産合計 | 288,312,783,528 | 287,864,004,377 |
| 負債純資産合計 | 314,217,308,564 | 314,971,574,406 |
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