有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年 7月 8日現在 | 第14期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,424,579,368 | 6,520,764,387 |
| コール・ローン | 246,462,036 | 380,472,233 |
| 株式 | 221,890,507,050 | 278,423,372,170 |
| 派生商品評価勘定 | 1,758,960 | 22,939,820 |
| 未収入金 | 2,178,982,890 | 2,233,443,440 |
| 未収配当金 | 386,679,649 | 379,432,950 |
| その他未収収益 | 3,168,596 | 1,585,750 |
| 流動資産合計 | 232,132,138,549 | 287,962,010,750 |
| 資産合計 | 232,132,138,549 | 287,962,010,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,540 | - |
| 前受金 | 7,544,880 | 13,103,500 |
| 未払収益分配金 | 2,589,581,325 | 2,172,317,664 |
| 未払受託者報酬 | 35,290,916 | 40,978,928 |
| 未払委託者報酬 | 83,149,018 | 96,421,393 |
| 未払利息 | 136 | 86 |
| 受入担保金 | 7,424,579,368 | 6,520,764,387 |
| その他未払費用 | 42,255,803 | 112,302,291 |
| 流動負債合計 | 10,182,451,986 | 8,955,888,249 |
| 負債合計 | 10,182,451,986 | 8,955,888,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,638,755,000 | 181,026,472,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,310,931,563 | 97,979,650,501 |
| (分配準備積立金) | 79,390,305 | 191,168,394 |
| 元本等合計 | 221,949,686,563 | 279,006,122,501 |
| 純資産合計 | 221,949,686,563 | 279,006,122,501 |
| 負債純資産合計 | 232,132,138,549 | 287,962,010,750 |
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