有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年 7月 8日現在 | 第10期 平成31年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,184,981 | - |
| コール・ローン | 122,052,256 | 579,665,315 |
| 株式 | 162,191,606,770 | 169,438,609,280 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,951,158 |
| 未収入金 | 1,671,605,730 | 246,884 |
| 未収配当金 | 241,204,645 | 301,455,280 |
| 前払金 | 8,727,000 | - |
| 流動資産合計 | 164,248,381,382 | 170,347,927,917 |
| 資産合計 | 164,248,381,382 | 170,347,927,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,488,324 | - |
| 前受金 | - | 25,343,002 |
| 未払金 | 244,524 | 272,160 |
| 未払収益分配金 | 1,661,620,128 | 1,782,873,300 |
| 未払受託者報酬 | 25,004,927 | 28,904,512 |
| 未払委託者報酬 | 58,344,980 | 67,444,001 |
| 未払利息 | 666 | 873 |
| その他未払費用 | 23,688,248 | 71,614,650 |
| 流動負債合計 | 1,774,391,797 | 1,976,452,498 |
| 負債合計 | 1,774,391,797 | 1,976,452,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,687,152,000 | 137,144,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,786,837,585 | 31,227,375,419 |
| (分配準備積立金) | 45,543,242 | 130,609,208 |
| 元本等合計 | 162,473,989,585 | 168,371,475,419 |
| 純資産合計 | 162,473,989,585 | 168,371,475,419 |
| 負債純資産合計 | 164,248,381,382 | 170,347,927,917 |
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