有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2025年 7月 8日現在 | 第24期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,229,603,005 | 16,745,520,090 |
| 株式 | 435,370,223,940 | 532,989,157,760 |
| 派生商品評価勘定 | 218,050 | - |
| 未収入金 | 2,670,204,631 | 4,311,498,776 |
| 未収配当金 | 766,969,725 | 755,286,050 |
| 未収利息 | 30,472 | 12,359 |
| その他未収収益 | 54,686,553 | 33,092,605 |
| 流動資産合計 | 447,091,936,376 | 554,834,567,640 |
| 資産合計 | 447,091,936,376 | 554,834,567,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 966,960 |
| 前受金 | 7,496,855 | 19,992,086 |
| 未払金 | 596,926 | 475,760 |
| 未払収益分配金 | 5,396,201,999 | 5,175,710,428 |
| 未払受託者報酬 | 69,969,833 | 82,133,921 |
| 未払委託者報酬 | 164,145,857 | 192,830,856 |
| 未払利息 | 2,171,083 | 8,150,218 |
| 受入担保金 | 5,947,513,681 | 16,134,688,601 |
| その他未払費用 | 91,450,581 | 231,525,500 |
| 流動負債合計 | 11,679,546,815 | 21,846,474,330 |
| 負債合計 | 11,679,546,815 | 21,846,474,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,075,931,000 | 184,846,801,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,336,458,561 | 348,141,292,310 |
| (分配準備積立金) | 105,909,414 | 31,756,041 |
| 元本等合計 | 435,412,389,561 | 532,988,093,310 |
| 純資産合計 | 435,412,389,561 | 532,988,093,310 |
| 負債純資産合計 | 447,091,936,376 | 554,834,567,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
