有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年 1月 8日現在 | 第15期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,520,764,387 | 13,227,864,612 |
| コール・ローン | 380,472,233 | 586,788,117 |
| 株式 | 278,423,372,170 | 290,834,327,440 |
| 派生商品評価勘定 | 22,939,820 | - |
| 未収入金 | 2,233,443,440 | 3,069,731,380 |
| 未収配当金 | 379,432,950 | 378,303,322 |
| 前払金 | - | 7,163,500 |
| その他未収収益 | 1,585,750 | 6,425,043 |
| 流動資産合計 | 287,962,010,750 | 308,110,603,414 |
| 資産合計 | 287,962,010,750 | 308,110,603,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,733,500 |
| 前受金 | 13,103,500 | - |
| 未払金 | - | 194,640 |
| 未払収益分配金 | 2,172,317,664 | 3,129,846,744 |
| 未払受託者報酬 | 40,978,928 | 48,314,424 |
| 未払委託者報酬 | 96,421,393 | 113,617,718 |
| 未払利息 | 86 | 452 |
| 受入担保金 | 6,520,764,387 | 13,227,864,612 |
| その他未払費用 | 112,302,291 | 59,512,812 |
| 流動負債合計 | 8,955,888,249 | 16,593,084,902 |
| 負債合計 | 8,955,888,249 | 16,593,084,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,026,472,000 | 184,108,632,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,979,650,501 | 107,408,886,512 |
| (分配準備積立金) | 191,168,394 | 47,448,822 |
| 元本等合計 | 279,006,122,501 | 291,517,518,512 |
| 純資産合計 | 279,006,122,501 | 291,517,518,512 |
| 負債純資産合計 | 287,962,010,750 | 308,110,603,414 |
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